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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
AP Constructions | 2 332 801.00 | 1 700 259.00 | 632 542.00 | 2 332 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 067.00 | 69 412.00 | 46 656.00 | 116 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 117.00 | 1 781 884.00 | 2 275 233.00 | 4 057 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BZ Autres créances | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CF Disponibilités | 90 303.00 | | 90 303.00 | 90 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 358.00 | | 165 358.00 | 165 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 475.00 | 1 781 884.00 | 2 440 591.00 | 4 222 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CU Autres participations | 1 445 281.00 | | 1 445 281.00 | 1 445 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DG Autres réserves | 1 137 367.00 | 1 137 367.00 | | 1 137 367.00 |
DH Report à nouveau | -17 305.00 | 41 893.00 | | -17 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 567.00 | -17 305.00 | | -88 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 162.00 | 48 969.00 | | 42 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 982.00 | 1 791 249.00 | | 1 653 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 295.00 | 453 005.00 | | 454 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 468.00 | 247 639.00 | | 250 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 11 204.00 | | 17 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 629.00 | 117 786.00 | | 64 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 609.00 | 829 633.00 | | 786 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 591.00 | 2 620 882.00 | | 2 440 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 926.00 | 413 749.00 | | 457 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 385 120.00 | | 385 120.00 | 385 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 120.00 | | 385 120.00 | 385 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 389.00 | 19 576.00 | | 15 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 389.00 | 19 576.00 | | 15 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 322.00 | -19 576.00 | | 6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 841.00 | 734 126.00 | | 468 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 407.00 | 751 432.00 | | 557 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 567.00 | -17 305.00 | | -88 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 275.00 | | 4 421.00 | 4 137 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 578.00 | 4 057 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 578.00 | 2 611 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 827.00 | | 4 421.00 | 2 691 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 448.00 | | | 1 445 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 589.00 | 102 312.00 | 76 018.00 | 1 755 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 589.00 | 102 312.00 | 76 018.00 | 1 755 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 295.00 | 125 612.00 | 328 682.00 | 454 295.00 |
VI Groupe et associés | 250 468.00 | 250 468.00 | | 250 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 079.00 | | | 210 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 684.00 | | | 208 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 609.00 | 457 926.00 | 328 682.00 | 786 609.00 |