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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 908.00 | | 223 908.00 | 223 908.00 |
AP Constructions | 1 918 320.00 | 1 680 204.00 | 238 116.00 | 1 918 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 213.00 | 8 269.00 | 3 944.00 | 12 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 672.00 | 47 451.00 | 87 220.00 | 134 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 561.00 | 1 735 925.00 | 1 993 636.00 | 3 729 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
BZ Autres créances | 157 876.00 | | 157 876.00 | 157 876.00 |
CF Disponibilités | 148 339.00 | | 148 339.00 | 148 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 672.00 | | 351 672.00 | 351 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 233.00 | 1 735 925.00 | 2 345 308.00 | 4 081 233.00 |
CU Autres participations | 1 440 281.00 | | 1 440 281.00 | 1 440 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DG Autres réserves | 1 147 549.00 | 1 115 863.00 | | 1 147 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 812.00 | 74 186.00 | | 21 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 686.00 | 1 770 375.00 | | 1 749 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 629.00 | 164 952.00 | | 88 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 747.00 | 380 155.00 | | 449 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 978.00 | 16 080.00 | | 15 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 269.00 | 50 264.00 | | 41 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 622.00 | 611 452.00 | | 595 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 308.00 | 2 381 826.00 | | 2 345 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 330.00 | 535 108.00 | | 562 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 887.00 | | 215 887.00 | 215 887.00 |
FG Production vendue services | 517 020.00 | | 517 020.00 | 517 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 907.00 | | 732 907.00 | 732 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 199.00 | | | -16 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 393.00 | 30 717.00 | | 23 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 603.00 | 1 009 707.00 | | 780 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 791.00 | 935 521.00 | | 758 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 812.00 | 74 186.00 | | 21 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 541.00 | | 98 020.00 | 3 631 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 729 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 289 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 094.00 | | 98 020.00 | 2 191 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 448.00 | | | 1 440 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 231.00 | 66 694.00 | | 1 669 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 231.00 | 66 694.00 | | 1 669 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 479.00 | 55 188.00 | 33 291.00 | 88 479.00 |
VI Groupe et associés | 449 653.00 | 449 653.00 | | 449 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 920.00 | 99 920.00 | | 99 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 499.00 | 203 332.00 | 167.00 | 203 499.00 |
VW T.V.A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 622.00 | 562 330.00 | 33 291.00 | 595 622.00 |