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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 050.00 | 479.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 138.00 | 321.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 022.00 | 71 237.00 | 56 785.00 | 128 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548 451.00 | 1 811 023.00 | 737 428.00 | 2 548 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 634.00 | 1 883 449.00 | 842 184.00 | 2 725 634.00 |
BT Marchandises | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 797.00 | 31 006.00 | 565 791.00 | 596 797.00 |
BZ Autres créances | 122 903.00 | | 122 903.00 | 122 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
CF Disponibilités | 409 935.00 | | 409 935.00 | 409 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 401.00 | 31 006.00 | 1 257 395.00 | 1 288 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 035.00 | 1 914 455.00 | 2 099 579.00 | 4 014 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DG Autres réserves | 513 767.00 | | | 513 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 426.00 | | | 172 426.00 |
DL TOTAL (I) | 783 071.00 | | | 783 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 625.00 | | | 437 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 544.00 | | | 178 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 676.00 | | | 171 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 751.00 | | | 322 751.00 |
EA Autres dettes | 205 911.00 | | | 205 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 508.00 | | | 1 316 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 579.00 | | | 2 099 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 482.00 | | | 1 005 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 893.00 | 209 658.00 | 13 211.00 | 1 686 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | 355.00 | 4 770.00 | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 399.00 | 209 303.00 | 8 441.00 | 1 681 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 544.00 | 178 544.00 | | 178 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 677.00 | 171 677.00 | | 171 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 911.00 | 205 911.00 | | 205 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 506.00 | 125 480.00 | 311 026.00 | 436 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 105.00 | | | 116 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 842.00 | 755 805.00 | 37 037.00 | 792 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 508.00 | 1 005 482.00 | 311 026.00 | 1 316 508.00 |