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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 5 062.00 | 680.00 | 5 742.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 282.00 | 178.00 | 460.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 025.00 | 175 618.00 | 57 407.00 | 233 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749 081.00 | 2 990 310.00 | 758 771.00 | 3 749 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 479.00 | 1.00 | 62 479.00 | 62 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 230.00 | 3 171 273.00 | 899 957.00 | 4 071 230.00 |
BT Marchandises | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 523.00 | 66 340.00 | 712 183.00 | 778 523.00 |
BZ Autres créances | 313 185.00 | | 313 185.00 | 313 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 314 032.00 | | 314 032.00 | 314 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 246.00 | 66 340.00 | 1 496 906.00 | 1 563 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 476.00 | 3 237 613.00 | 2 396 863.00 | 5 634 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
DG Autres réserves | 706 968.00 | 728 895.00 | | 706 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 415.00 | -21 927.00 | | 68 415.00 |
DL TOTAL (I) | 872 260.00 | 803 845.00 | | 872 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 243.00 | 651 745.00 | | 424 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 105.00 | 193 830.00 | | 330 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 180.00 | 202 048.00 | | 308 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 353.00 | 297 150.00 | | 400 353.00 |
EA Autres dettes | 61 722.00 | 65 520.00 | | 61 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 604.00 | 1 410 292.00 | | 1 524 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 863.00 | 2 214 137.00 | | 2 396 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 767.00 | | 139 357.00 | 3 999 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 037.00 | 73 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 894.00 | 4 071 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 857.00 | 3 982 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | 680.00 | 15 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 498.00 | | 86 465.00 | 3 926 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 838.00 | | 52 212.00 | 57 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 343.00 | 291 786.00 | 30 857.00 | 2 910 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 29.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 028.00 | 291 758.00 | 30 857.00 | 2 905 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 105.00 | 330 105.00 | | 330 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 180.00 | 308 180.00 | | 308 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 353.00 | 400 353.00 | | 400 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
UX Autres créances clients | 313 185.00 | 313 185.00 | 1.00 | 313 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 264.00 | 179 982.00 | 242 282.00 | 422 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 719.00 | | | 233 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 813.00 | 56 813.00 | 1.00 | 56 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 603.00 | 1 282 321.00 | 242 282.00 | 1 524 603.00 |