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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 254.00 | 206.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 063.00 | 155 751.00 | 53 312.00 | 209 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717 435.00 | 2 749 277.00 | 968 158.00 | 3 717 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 767.00 | 2 910 343.00 | 1 089 423.00 | 3 999 767.00 |
BT Marchandises | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 243.00 | 84 421.00 | 532 822.00 | 617 243.00 |
BZ Autres créances | 131 167.00 | | 131 167.00 | 131 167.00 |
CF Disponibilités | 353 842.00 | | 353 842.00 | 353 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 135.00 | 84 421.00 | 1 124 714.00 | 1 209 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 901.00 | 2 994 764.00 | 2 214 137.00 | 5 208 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
DG Autres réserves | 728 895.00 | 683 662.00 | | 728 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 927.00 | 86 516.00 | | -21 927.00 |
DL TOTAL (I) | 803 845.00 | 867 055.00 | | 803 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 745.00 | 461 219.00 | | 651 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 830.00 | 265 777.00 | | 193 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 048.00 | 343 432.00 | | 202 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 150.00 | 434 051.00 | | 297 150.00 |
EA Autres dettes | 65 520.00 | 42 756.00 | | 65 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 292.00 | 1 547 235.00 | | 1 410 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 137.00 | 2 414 289.00 | | 2 214 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 774.00 | | 457 942.00 | 3 555 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 950.00 | 3 999 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | 3 926 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 657.00 | | 457 790.00 | 3 482 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 686.00 | | 152.00 | 57 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 483.00 | 333 010.00 | 17 450.00 | 2 596 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 912.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 079.00 | 332 099.00 | 17 450.00 | 2 592 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 830.00 | 193 830.00 | | 193 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 048.00 | 202 048.00 | | 202 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 150.00 | 297 150.00 | | 297 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -128 310.00 | -128 310.00 | | -128 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
UX Autres créances clients | 617 243.00 | 617 243.00 | | 617 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 219.00 | 233 426.00 | 409 793.00 | 643 219.00 |
VI Groupe et associés | 193 830.00 | 193 830.00 | | 193 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 424.00 | | | 188 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 766.00 | 800 308.00 | 47 458.00 | 847 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 292.00 | 1 000 499.00 | 409 793.00 | 1 410 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |