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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 3 002.00 | 2 060.00 | 5 062.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 196.00 | 264.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 779.00 | 119 750.00 | 65 029.00 | 184 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 810.00 | 2 228 187.00 | 767 624.00 | 2 995 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 126.00 | 2 351 135.00 | 901 992.00 | 3 253 126.00 |
BT Marchandises | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 001.00 | 69 798.00 | 719 204.00 | 789 001.00 |
BZ Autres créances | 163 825.00 | | 163 825.00 | 163 825.00 |
CF Disponibilités | 382 030.00 | | 382 030.00 | 382 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 681.00 | 69 798.00 | 1 352 884.00 | 1 422 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 808.00 | 2 420 932.00 | 2 254 875.00 | 4 675 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
DG Autres réserves | 645 242.00 | 615 738.00 | | 645 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 702.00 | 79 595.00 | | 79 702.00 |
DL TOTAL (I) | 821 822.00 | 792 210.00 | | 821 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 653.00 | 471 654.00 | | 463 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 842.00 | 200 066.00 | | 247 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 545.00 | 232 814.00 | | 250 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 406.00 | 376 945.00 | | 381 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
EA Autres dettes | 72 544.00 | 124 077.00 | | 72 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 054.00 | 1 405 555.00 | | 1 433 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 875.00 | 2 197 764.00 | | 2 254 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 040.00 | | 253 993.00 | 3 032 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 988.00 | 57 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 907.00 | 3 253 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 919.00 | 3 180 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 634.00 | | 245 874.00 | 2 965 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 975.00 | | 8 119.00 | 50 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 067.00 | 254 986.00 | 30 919.00 | 2 127 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 359.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 228.00 | 253 628.00 | 30 919.00 | 2 125 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 842.00 | 247 842.00 | | 247 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 545.00 | 250 545.00 | | 250 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
UX Autres créances clients | 789 001.00 | 789 001.00 | | 789 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 339.00 | 177 250.00 | 284 088.00 | 461 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 338.00 | | | 168 338.00 |
VP Divers | 163 825.00 | 163 825.00 | | 163 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 406.00 | 381 406.00 | | 381 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 482.00 | 1 007 424.00 | 47 058.00 | 1 054 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 054.00 | 1 148 965.00 | 284 088.00 | 1 433 054.00 |