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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 1 671.00 | 3 390.00 | 5 062.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 167.00 | 292.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 227.00 | 95 832.00 | 52 395.00 | 148 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 405.00 | 2 029 395.00 | 788 010.00 | 2 817 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 040.00 | 2 127 067.00 | 904 973.00 | 3 032 040.00 |
BT Marchandises | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 715.00 | 67 132.00 | 653 583.00 | 720 715.00 |
BZ Autres créances | 179 988.00 | | 179 988.00 | 179 988.00 |
CF Disponibilités | 393 724.00 | | 393 724.00 | 393 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 923.00 | 67 132.00 | 1 292 791.00 | 1 359 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 964.00 | 2 194 199.00 | 2 197 764.00 | 4 391 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DG Autres réserves | 615 737.00 | | | 615 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
DL TOTAL (I) | 792 209.00 | | | 792 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 653.00 | | | 471 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 813.00 | | | 232 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 944.00 | | | 376 944.00 |
EA Autres dettes | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 554.00 | | | 1 405 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 764.00 | | | 2 197 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 851.00 | | | 1 084 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 450.00 | 244 514.00 | 897.00 | 1 883 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 650.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 260.00 | 243 865.00 | 897.00 | 1 882 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 077.00 | 124 077.00 | | 124 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
UX Autres créances clients | 720 716.00 | | | 720 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 684.00 | 148 981.00 | 320 703.00 | 469 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
VP Divers | 179 988.00 | | | 179 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 945.00 | 376 945.00 | | 376 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 321.00 | 944 345.00 | 40 975.00 | 985 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 555.00 | 1 084 852.00 | 320 703.00 | 1 405 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |