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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 4 179.00 | 882.00 | 5 062.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 224.00 | 235.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 631.00 | 141 534.00 | 71 097.00 | 212 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270 025.00 | 2 450 544.00 | 819 480.00 | 3 270 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 774.00 | 2 596 482.00 | 959 291.00 | 3 555 774.00 |
BT Marchandises | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 657.00 | 91 522.00 | 780 134.00 | 871 657.00 |
BZ Autres créances | 116 531.00 | | 116 531.00 | 116 531.00 |
CF Disponibilités | 458 061.00 | | 458 061.00 | 458 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 520.00 | 91 522.00 | 1 454 997.00 | 1 546 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 294.00 | 2 688 005.00 | 2 414 289.00 | 5 102 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
DG Autres réserves | 683 661.00 | 645 242.00 | | 683 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 516.00 | 79 702.00 | | 86 516.00 |
DL TOTAL (I) | 867 054.00 | 821 822.00 | | 867 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 219.00 | 463 653.00 | | 461 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 776.00 | 247 842.00 | | 265 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 432.00 | 250 545.00 | | 343 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 050.00 | 381 406.00 | | 434 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 063.00 | | |
EA Autres dettes | 42 755.00 | 72 544.00 | | 42 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 234.00 | 1 433 054.00 | | 1 547 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 289.00 | 2 254 875.00 | | 2 414 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 250.00 | | | 1 308 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 126.00 | | 363 609.00 | 3 253 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 961.00 | 3 555 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 961.00 | 3 482 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180 589.00 | | 363 029.00 | 3 180 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 106.00 | | 580.00 | 57 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 135.00 | 282 306.00 | 36 958.00 | 2 351 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 1 206.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 937.00 | 281 100.00 | 36 958.00 | 2 347 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 432.00 | 343 432.00 | | 343 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 051.00 | 434 051.00 | | 434 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
UX Autres créances clients | 871 657.00 | 871 657.00 | | 871 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 567.00 | 217 584.00 | 238 984.00 | 456 567.00 |
VI Groupe et associés | 265 777.00 | 265 777.00 | | 265 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 049.00 | | | 198 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 780.00 | | | 202 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 938.00 | 1 049 480.00 | 47 458.00 | 1 096 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 235.00 | 1 308 251.00 | 238 984.00 | 1 547 235.00 |