| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 725.00 | 81 124.00 | 21 601.00 | 102 725.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
AP Constructions | 6 575 805.00 | 1 579 331.00 | 4 996 475.00 | 6 575 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 728.00 | 1 845 622.00 | 1 688 106.00 | 3 533 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 229.00 | 219 659.00 | 271 570.00 | 491 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 911 022.00 | 3 741 247.00 | 7 169 774.00 | 10 911 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 707.00 | 1 079.00 | 757 628.00 | 758 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 586 898.00 | 33 575.00 | 2 553 323.00 | 2 586 898.00 |
BT Marchandises | 291 480.00 | | 291 480.00 | 291 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 937.00 | 4 411.00 | 2 141 526.00 | 2 145 937.00 |
BZ Autres créances | 477 232.00 | 33 548.00 | 443 684.00 | 477 232.00 |
CF Disponibilités | 318 534.00 | | 318 534.00 | 318 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 638.00 | | 129 638.00 | 129 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 758 420.00 | 72 613.00 | 6 685 808.00 | 6 758 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 669 442.00 | 3 813 860.00 | 13 855 582.00 | 17 669 442.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 167.00 | 1 553 167.00 | | 1 553 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 004.00 | 103 931.00 | | 134 004.00 |
DG Autres réserves | 1 670 770.00 | 1 099 392.00 | | 1 670 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 390.00 | 601 452.00 | | 1 070 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783 774.00 | 922 976.00 | | 783 774.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212 106.00 | 4 280 917.00 | | 5 212 106.00 |
DP Provisions pour risques | 45 544.00 | 50 975.00 | | 45 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 544.00 | 50 975.00 | | 45 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531 929.00 | 4 542 037.00 | | 4 531 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 879.00 | 1 557 420.00 | | 972 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 283.00 | 2 118 760.00 | | 2 352 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 085.00 | 411 607.00 | | 537 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 763.00 | | |
EA Autres dettes | 203 756.00 | 137 140.00 | | 203 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 597 932.00 | 8 791 727.00 | | 8 597 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 855 582.00 | 13 123 620.00 | | 13 855 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 721 291.00 | 4 873 011.00 | | 4 721 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 861.00 | 248 418.00 | 2 896 279.00 | 2 647 861.00 |
FD Production vendue biens | 12 515 999.00 | 187 923.00 | 12 703 922.00 | 12 515 999.00 |
FG Production vendue services | 40 794.00 | 264.00 | 41 058.00 | 40 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 204 655.00 | 436 605.00 | 15 641 260.00 | 15 204 655.00 |
FM Production stockée | | | -85 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 784 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 514 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 260 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 245.00 | 127 837.00 | | 97 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 242.00 | 66 095.00 | | 132 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 487.00 | 193 932.00 | | 229 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 739.00 | 32 622.00 | | 33 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 252.00 | 33 548.00 | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 991.00 | 66 170.00 | | 36 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 496.00 | 127 762.00 | | 192 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 038.00 | 265 439.00 | | 486 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 017 691.00 | 13 890 199.00 | | 16 017 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 947 301.00 | 13 288 747.00 | | 14 947 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 390.00 | 601 452.00 | | 1 070 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 244.00 | 153 245.00 | | 153 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291 574.00 | | 661 722.00 | 10 291 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 274.00 | 10 911 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 275.00 | 10 668 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 908.00 | | 10 439.00 | 99 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 086 549.00 | | 624 143.00 | 10 086 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 228.00 | | 27 140.00 | 97 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 101.00 | 558 147.00 | 1.00 | 3 183 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 178.00 | 712.00 | | 7 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 837.00 | 6 909.00 | | 81 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094 086.00 | 550 527.00 | 1.00 | 3 094 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 975.00 | | 5 431.00 | 50 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 281.00 | 34 654.00 | 120 281.00 | 120 281.00 |
6T Sur comptes clients | 7 602.00 | | 3 191.00 | 7 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 430.00 | 34 654.00 | 123 472.00 | 161 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 405.00 | 34 654.00 | 128 903.00 | 212 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 654.00 | 128 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 283.00 | 2 352 283.00 | | 2 352 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 428.00 | 216 428.00 | | 216 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 132.00 | 167 132.00 | | 167 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 756.00 | 203 756.00 | | 203 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 995.00 | | | 2 139 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 213 969.00 | | | 213 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 518 538.00 | 641 897.00 | 3 033 828.00 | 4 518 538.00 |
VI Groupe et associés | 972 879.00 | 972 879.00 | | 972 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 710.00 | | | 607 710.00 |
VP Divers | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 166.00 | 146 166.00 | | 146 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 301.00 | | | 252 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 634.00 | 2 752 808.00 | 107 826.00 | 2 860 634.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 597 932.00 | 4 721 291.00 | 3 033 828.00 | 8 597 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |