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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 725.00 | 88 226.00 | 14 499.00 | 102 725.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
AP Constructions | 6 598 396.00 | 1 867 171.00 | 4 731 226.00 | 6 598 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 376.00 | 1 262 472.00 | 1 895 905.00 | 3 158 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 989.00 | 224 011.00 | 351 978.00 | 575 989.00 |
AX Avances et acomptes | 265 160.00 | | 265 160.00 | 265 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 722.00 | | 109 722.00 | 109 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 959 779.00 | 3 457 392.00 | 7 502 388.00 | 10 959 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 799.00 | 7 045.00 | 704 754.00 | 711 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 506 798.00 | 17 789.00 | 3 489 009.00 | 3 506 798.00 |
BT Marchandises | 262 503.00 | | 262 503.00 | 262 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 758.00 | 5 057.00 | 2 274 701.00 | 2 279 758.00 |
BZ Autres créances | 575 537.00 | 32 877.00 | 542 660.00 | 575 537.00 |
CF Disponibilités | 290 421.00 | | 290 421.00 | 290 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 715 799.00 | 62 768.00 | 7 653 031.00 | 7 715 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 675 578.00 | 3 520 159.00 | 15 155 419.00 | 18 675 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 167.00 | 1 553 167.00 | | 1 553 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 317.00 | 134 004.00 | | 155 317.00 |
DG Autres réserves | 2 719 848.00 | 1 670 770.00 | | 2 719 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 387.00 | 1 070 390.00 | | 1 392 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705 620.00 | 783 774.00 | | 705 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526 338.00 | 5 212 106.00 | | 6 526 338.00 |
DP Provisions pour risques | 33 430.00 | 45 544.00 | | 33 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 430.00 | 45 544.00 | | 33 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707 081.00 | 4 531 929.00 | | 4 707 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 811.00 | 972 879.00 | | 887 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 833.00 | 2 352 283.00 | | 2 191 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 648.00 | 537 085.00 | | 592 648.00 |
EA Autres dettes | 216 278.00 | 203 756.00 | | 216 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 595 651.00 | 8 597 932.00 | | 8 595 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 155 419.00 | 13 855 582.00 | | 15 155 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 751.00 | 4 721 291.00 | | 4 769 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 088.00 | 355 216.00 | 3 476 304.00 | 3 121 088.00 |
FD Production vendue biens | 14 540 969.00 | 155 770.00 | 14 696 739.00 | 14 540 969.00 |
FG Production vendue services | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 716 217.00 | 510 986.00 | 18 227 203.00 | 17 716 217.00 |
FM Production stockée | | | 919 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 244 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 916 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 160 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 646.00 | 99 525.00 | | 48 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 467.00 | 97 245.00 | | 26 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 154.00 | 132 242.00 | | 78 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 293.00 | 229 487.00 | | 105 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 049.00 | 33 739.00 | | 24 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 690.00 | 3 252.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 643.00 | 36 991.00 | | 32 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 650.00 | 192 496.00 | | 72 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 226.00 | 486 038.00 | | 632 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 357 116.00 | 16 017 691.00 | | 19 357 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 964 729.00 | 14 947 301.00 | | 17 964 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 387.00 | 1 070 390.00 | | 1 392 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 244.00 | 153 244.00 | | 153 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 911 022.00 | | 940 170.00 | 10 911 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 412.00 | 10 959 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891 412.00 | 10 665 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 668 417.00 | | 888 572.00 | 10 668 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 368.00 | | 51 598.00 | 124 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 247.00 | 600 653.00 | 884 509.00 | 3 741 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 746.00 | 7 102.00 | | 88 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644 611.00 | 593 551.00 | 884 509.00 | 3 644 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 544.00 | 1 690.00 | 13 805.00 | 45 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 654.00 | 24 834.00 | 34 654.00 | 34 654.00 |
6T Sur comptes clients | 4 411.00 | 646.00 | | 4 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 548.00 | | 671.00 | 33 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 613.00 | 25 480.00 | 35 325.00 | 72 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 157.00 | 27 170.00 | 49 130.00 | 118 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 480.00 | 48 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 690.00 | 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 833.00 | 2 191 833.00 | | 2 191 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 946.00 | 233 946.00 | | 233 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 287.00 | 190 287.00 | | 190 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 278.00 | 216 278.00 | | 216 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 434.00 | | | 2 274 434.00 |
VB T. V. A. | 298 639.00 | | | 298 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 695 219.00 | 869 319.00 | 3 446 455.00 | 4 695 219.00 |
VI Groupe et associés | 887 811.00 | 887 811.00 | | 887 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 885.00 | | | 847 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 203.00 | | | 671 203.00 |
VP Divers | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 708.00 | 161 708.00 | | 161 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 936.00 | | | 235 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 939.00 | 2 894 217.00 | 109 722.00 | 3 003 939.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 595 651.00 | 4 769 751.00 | 3 446 455.00 | 8 595 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |