| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 957.00 | 75 714.00 | 14 243.00 | 89 957.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
AP Constructions | 6 691 969.00 | 3 089 001.00 | 3 602 968.00 | 6 691 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137 889.00 | 2 625 607.00 | 2 512 282.00 | 5 137 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 973.00 | 548 178.00 | 324 795.00 | 872 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
AX Avances et acomptes | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 400.00 | 762 400.00 | | 762 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 980 392.00 | 7 166 197.00 | 6 814 195.00 | 13 980 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531 728.00 | 10 512.00 | 1 521 216.00 | 1 531 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 402 215.00 | 66 678.00 | 4 335 537.00 | 4 402 215.00 |
BT Marchandises | 209 839.00 | 43 931.00 | 165 908.00 | 209 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759 248.00 | 80 234.00 | 3 679 014.00 | 3 759 248.00 |
BZ Autres créances | 1 209 933.00 | 23 483.00 | 1 186 450.00 | 1 209 933.00 |
CF Disponibilités | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 341 397.00 | 224 838.00 | 11 116 559.00 | 11 341 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 321 789.00 | 7 391 035.00 | 17 930 754.00 | 25 321 789.00 |
CU Autres participations | 49 788.00 | 49 785.00 | 3.00 | 49 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 167.00 | 1 553 167.00 | | 1 553 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
DG Autres réserves | 7 240 636.00 | 5 457 411.00 | | 7 240 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 366.00 | 1 783 225.00 | | 1 524 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042 898.00 | 441 472.00 | | 1 042 898.00 |
DL TOTAL (I) | 11 516 384.00 | 9 390 592.00 | | 11 516 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 095.00 | 2 357 707.00 | | 1 911 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 668.00 | 396 112.00 | | 491 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 648.00 | 3 002 976.00 | | 3 174 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 788.00 | 672 551.00 | | 592 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 483.00 | | | 174 483.00 |
EA Autres dettes | 69 687.00 | 68 676.00 | | 69 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 370.00 | 6 498 022.00 | | 6 414 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 930 754.00 | 15 888 614.00 | | 17 930 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 091 734.00 | 4 672 158.00 | | 5 091 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 365.00 | | 1 119 365.00 | 1 119 365.00 |
FD Production vendue biens | 18 448 953.00 | 27 280.00 | 18 476 233.00 | 18 448 953.00 |
FG Production vendue services | 35 849.00 | 17 485.00 | 53 334.00 | 35 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 604 167.00 | 44 765.00 | 19 648 932.00 | 19 604 167.00 |
FM Production stockée | | | 1 207 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 997 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 739 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 533 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 073.00 | 89 218.00 | | 95 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 876.00 | 8 837.00 | | 8 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 949.00 | 98 055.00 | | 123 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 898.00 | 15 601.00 | | 166 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 710.00 | 639.00 | | 10 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 521.00 | 5 483.00 | | 5 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 129.00 | 21 722.00 | | 183 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 180.00 | 76 333.00 | | -59 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 378.00 | 214 430.00 | | 153 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 250.00 | 722 890.00 | | 477 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 123 029.00 | 23 350 873.00 | | 21 123 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 598 663.00 | 21 567 649.00 | | 19 598 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 366.00 | 1 783 225.00 | | 1 524 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 554 779.00 | | 604 076.00 | 13 554 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 493.00 | 884 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 175 763.00 | 13 980 392.00 | 2 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 839.00 | 97 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 135 432.00 | 12 990 604.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 733 084.00 | | 395 652.00 | 12 733 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 387.00 | | 208 424.00 | 710 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611 643.00 | 838 065.00 | 130 560.00 | 5 611 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 666.00 | 1 270.00 | 1 600.00 | 83 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 520 086.00 | 836 795.00 | 128 960.00 | 5 520 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 557 400.00 | 205 000.00 | | 557 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 386.00 | | 5 521.00 | 40 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 392.00 | 121 121.00 | 41 392.00 | 41 392.00 |
6T Sur comptes clients | 80 254.00 | | 21.00 | 80 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 838.00 | | 3 355.00 | 26 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 055.00 | 326 121.00 | 50 288.00 | 796 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 055.00 | 326 121.00 | 50 288.00 | 796 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 121.00 | 41 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 648.00 | 3 174 648.00 | | 3 174 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 467.00 | 399 467.00 | | 399 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 809.00 | 181 809.00 | | 181 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 483.00 | 174 483.00 | | 174 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 400.00 | | 762 400.00 | 762 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 674 218.00 | 3 674 218.00 | | 3 674 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
VB T. V. A. | 352 037.00 | 352 037.00 | | 352 037.00 |
VC Groupe et associés | 315 327.00 | 315 327.00 | | 315 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 409.00 | 487 773.00 | 1 135 136.00 | 1 810 409.00 |
VI Groupe et associés | 491 668.00 | 491 668.00 | | 491 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 323.00 | | | 541 323.00 |
VP Divers | 348 445.00 | 348 445.00 | | 348 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 094.00 | 155 094.00 | | 155 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 057.00 | 5 002 657.00 | 817 400.00 | 5 820 057.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 370.00 | 5 091 734.00 | 1 135 136.00 | 6 414 370.00 |