| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 724.00 | 91 598.00 | 11 126.00 | 102 724.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 264 928.00 | | 264 928.00 | 264 928.00 |
AP Constructions | 6 612 891.00 | 2 171 349.00 | 4 441 541.00 | 6 612 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 773.00 | 1 569 591.00 | 2 359 181.00 | 3 928 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 017.00 | 289 607.00 | 349 410.00 | 639 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 866 959.00 | 4 137 658.00 | 7 729 301.00 | 11 866 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 733.00 | 27 866.00 | 967 867.00 | 995 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 880 891.00 | 82 212.00 | 3 798 679.00 | 3 880 891.00 |
BT Marchandises | 520 538.00 | 3 399.00 | 517 139.00 | 520 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 380.00 | 7 216.00 | 2 389 164.00 | 2 396 380.00 |
BZ Autres créances | 643 449.00 | 31 870.00 | 611 578.00 | 643 449.00 |
CF Disponibilités | 464 535.00 | | 464 535.00 | 464 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 086 680.00 | 152 563.00 | 8 934 116.00 | 9 086 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 953 640.00 | 4 290 222.00 | 16 663 417.00 | 20 953 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
CU Autres participations | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 166.00 | 1 553 166.00 | | 1 553 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
DG Autres réserves | 4 112 234.00 | 2 719 847.00 | | 4 112 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 753.00 | 1 392 387.00 | | 1 072 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 350.00 | 705 619.00 | | 630 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 523 823.00 | 6 526 338.00 | | 7 523 823.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 33 429.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 33 429.00 | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019 528.00 | 4 707 081.00 | | 4 019 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 000.00 | 887 811.00 | | 505 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 725.00 | 2 191 833.00 | | 3 787 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 651.00 | 592 647.00 | | 440 651.00 |
EA Autres dettes | 254 689.00 | 216 278.00 | | 254 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 007 594.00 | 8 595 651.00 | | 9 007 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 663 417.00 | 15 155 418.00 | | 16 663 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 600.00 | 157 049.00 | 2 674 649.00 | 2 517 600.00 |
FD Production vendue biens | 15 549 784.00 | 295 774.00 | 15 845 558.00 | 15 549 784.00 |
FG Production vendue services | 17 681.00 | 16 506.00 | 34 187.00 | 17 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 085 066.00 | 469 329.00 | 18 554 395.00 | 18 085 066.00 |
FM Production stockée | | | 374 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 028 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 317 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 636.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 376 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 915.00 | 26 467.00 | | 100 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 154.00 | 78 154.00 | | 81 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 075.00 | 105 292.00 | | 183 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 225.00 | 24 049.00 | | 19 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488.00 | 6 904.00 | | 2 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 1 689.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 714.00 | 32 643.00 | | 121 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 361.00 | 72 649.00 | | 61 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 521.00 | 632 226.00 | | 447 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 215 380.00 | 19 357 116.00 | | 19 215 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 142 626.00 | 17 964 729.00 | | 18 142 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 753.00 | 1 392 387.00 | | 1 072 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 959 779.00 | | 1 182 475.00 | 10 959 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 160.00 | 10 134.00 | 11 866 960.00 | 265 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 160.00 | 10 134.00 | 11 445 611.00 | 265 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 665 576.00 | | 1 055 329.00 | 10 665 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 966.00 | | 127 146.00 | 175 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 392.00 | 690 388.00 | 10 121.00 | 3 457 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 849.00 | 3 372.00 | | 95 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 653.00 | 687 016.00 | 10 121.00 | 3 353 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 430.00 | 100 000.00 | 1 430.00 | 33 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 834.00 | 113 477.00 | 24 834.00 | 24 834.00 |
6T Sur comptes clients | 5 057.00 | 2 160.00 | | 5 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 877.00 | | 1 006.00 | 32 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 768.00 | 115 637.00 | 25 840.00 | 62 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 197.00 | 215 637.00 | 27 270.00 | 96 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 637.00 | 26 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 1 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 725.00 | 3 787 725.00 | | 3 787 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 343.00 | 237 343.00 | | 237 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 063.00 | 192 063.00 | | 192 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 689.00 | 254 689.00 | | 254 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 500.00 | 2 386 500.00 | | 2 386 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VB T. V. A. | 392 079.00 | 392 079.00 | | 392 079.00 |
VC Groupe et associés | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010 142.00 | 1 502 655.00 | 2 194 348.00 | 4 010 142.00 |
VI Groupe et associés | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 193.00 | | | 837 193.00 |
VP Divers | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 945.00 | 3 223 282.00 | 111 663.00 | 3 334 945.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 007 595.00 | 6 500 108.00 | 2 194 348.00 | 9 007 595.00 |