| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 796.00 | 73 520.00 | 22 276.00 | 95 796.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
AP Constructions | 6 622 317.00 | 2 475 699.00 | 4 146 618.00 | 6 622 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055 917.00 | 1 898 167.00 | 2 157 750.00 | 4 055 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 119.00 | 410 745.00 | 452 375.00 | 863 119.00 |
AX Avances et acomptes | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 400.00 | 324 400.00 | | 324 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 360 356.00 | 5 247 827.00 | 7 112 529.00 | 12 360 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 173.00 | 12 136.00 | 907 037.00 | 919 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 599 809.00 | 31 358.00 | 3 568 451.00 | 3 599 809.00 |
BT Marchandises | 630 630.00 | | 630 630.00 | 630 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 978.00 | 66 597.00 | 2 637 381.00 | 2 703 978.00 |
BZ Autres créances | 973 199.00 | 30 193.00 | 943 006.00 | 973 199.00 |
CF Disponibilités | 546 319.00 | | 546 319.00 | 546 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 410 924.00 | 140 284.00 | 9 270 640.00 | 9 410 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 771 280.00 | 5 388 112.00 | 16 383 169.00 | 21 771 280.00 |
CU Autres participations | 49 788.00 | 49 785.00 | | 49 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 167.00 | 1 553 167.00 | | 1 553 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
DG Autres réserves | 5 184 989.00 | 4 112 235.00 | | 5 184 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 530 690.00 | 630 350.00 | | 530 690.00 |
DL TOTAL (I) | 8 196 585.00 | 7 582.00 | | 8 196 585.00 |
DP Provisions pour risques | 48 693.00 | 132 000.00 | | 48 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 693.00 | 132 000.00 | | 48 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716 401.00 | 4 019 529.00 | | 3 716 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 505 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 748.00 | 3 787 725.00 | | 3 548 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 715.00 | 440 652.00 | | 476 715.00 |
EA Autres dettes | 66 026.00 | 254 689.00 | | 66 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 137 890.00 | 9 007 595.00 | | 8 137 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 383 169.00 | 16 663 418.00 | | 16 383 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 786 137.00 | 6 500 108.00 | | 5 786 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958 395.00 | 229 153.00 | 3 187 548.00 | 2 958 395.00 |
FD Production vendue biens | 16 211 912.00 | 261 236.00 | 16 473 148.00 | 16 211 912.00 |
FG Production vendue services | 23 133.00 | 22 948.00 | 46 081.00 | 23 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 193 440.00 | 513 337.00 | 19 706 777.00 | 19 193 440.00 |
FM Production stockée | | | -281 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 814 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 067 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 017.00 | |
GE Autres charges | | | 14 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 156 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 334.00 | 100 915.00 | | 31 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 861.00 | 81 154.00 | | 102 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 677.00 | 1 006.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 872.00 | 183 075.00 | | 135 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 535.00 | 19 226.00 | | 48 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | 2 488.00 | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 562.00 | 100 000.00 | | 94 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 958.00 | 121 714.00 | | 143 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 085.00 | 61 362.00 | | -8 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 311.00 | 68 520.00 | | 79 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 155.00 | 447 521.00 | | 328 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 952 457.00 | 19 215 380.00 | | 19 952 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 180 034.00 | 18 142 626.00 | | 19 180 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 423.00 | 1 072 754.00 | | 772 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 866 960.00 | | 754 878.00 | 11 866 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 346.00 | 47 135.00 | 12 360 356.00 | 214 346.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 056.00 | 103 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 346.00 | 28 080.00 | 11 714 346.00 | 214 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 347.00 | | 12 127.00 | 110 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 445 611.00 | | 511 161.00 | 11 445 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 112.00 | | 231 590.00 | 303 112.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 659.00 | 736 391.00 | 46 275.00 | 4 137 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 221.00 | 977.00 | 19 055.00 | 99 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 548.00 | 735 414.00 | 27 220.00 | 4 030 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 49 785.00 | | |
06 aucun libellé | | 324 400.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | 48 693.00 | 132 000.00 | 132 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 45 869.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 113 477.00 | | 69 983.00 | 113 477.00 |
6T Sur comptes clients | 7 216.00 | 64 017.00 | 4 636.00 | 7 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 870.00 | | 1 677.00 | 31 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 564.00 | 484 071.00 | 76 297.00 | 152 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 564.00 | 532 764.00 | 208 297.00 | 284 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 017.00 | 206 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 374 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 562.00 | 1 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 748.00 | 3 548 748.00 | | 3 548 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 664.00 | 279 664.00 | | 279 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 924.00 | 181 924.00 | | 181 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 400.00 | | 324 400.00 | 324 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 421.00 | 2 633 421.00 | | 2 633 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VB T. V. A. | 403 347.00 | 403 347.00 | | 403 347.00 |
VC Groupe et associés | 342 298.00 | 342 298.00 | | 342 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 707 486.00 | 1 355 733.00 | 2 014 253.00 | 3 707 486.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 655.00 | | | 902 655.00 |
VP Divers | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 997.00 | 3 714 992.00 | 468 005.00 | 4 182 997.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 890.00 | 5 786 137.00 | 2 014 253.00 | 8 137 890.00 |