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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 796.00 | 76 044.00 | 19 752.00 | 95 796.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
AP Constructions | 6 657 977.00 | 2 781 829.00 | 3 876 148.00 | 6 657 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113 430.00 | 2 283 088.00 | 2 830 342.00 | 5 113 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 785.00 | 495 556.00 | 394 229.00 | 889 785.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 400.00 | 557 400.00 | | 557 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 554 780.00 | 6 259 214.00 | 7 295 566.00 | 13 554 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 551.00 | 712.00 | 1 181 839.00 | 1 182 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 194 532.00 | 37 861.00 | 3 156 671.00 | 3 194 532.00 |
BT Marchandises | 340 635.00 | 2 819.00 | 337 816.00 | 340 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 796.00 | 80 254.00 | 2 659 541.00 | 2 739 796.00 |
BZ Autres créances | 745 482.00 | 26 838.00 | 718 643.00 | 745 482.00 |
CF Disponibilités | 475 405.00 | | 475 405.00 | 475 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 741 533.00 | 148 485.00 | 8 593 048.00 | 8 741 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 296 312.00 | 6 407 698.00 | 15 888 614.00 | 22 296 312.00 |
CU Autres participations | 49 788.00 | 49 785.00 | 3.00 | 49 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 167.00 | 1 553 167.00 | | 1 553 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
DG Autres réserves | 5 457 411.00 | 5 184 989.00 | | 5 457 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 225.00 | 772 423.00 | | 1 783 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 472.00 | 530 690.00 | | 441 472.00 |
DL TOTAL (I) | 9 390 592.00 | 8 196 585.00 | | 9 390 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 707.00 | 3 716 401.00 | | 2 357 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 112.00 | 330 000.00 | | 396 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 976.00 | 3 548 748.00 | | 3 002 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 551.00 | 476 715.00 | | 672 551.00 |
EA Autres dettes | 68 676.00 | 66 026.00 | | 68 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 022.00 | 8 137 890.00 | | 6 498 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 888 614.00 | 16 383 169.00 | | 15 888 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 158.00 | 5 786 137.00 | | 4 672 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458 655.00 | 233 070.00 | 3 691 725.00 | 3 458 655.00 |
FD Production vendue biens | 19 483 541.00 | 291 771.00 | 19 775 312.00 | 19 483 541.00 |
FG Production vendue services | 22 200.00 | 19 949.00 | 42 149.00 | 22 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 964 396.00 | 544 790.00 | 23 509 186.00 | 22 964 396.00 |
FM Production stockée | | | -405 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 246 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 736 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 297 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 949 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 218.00 | 102 861.00 | | 89 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 837.00 | 1 677.00 | | 8 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 055.00 | 135 872.00 | | 98 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 601.00 | 48 535.00 | | 15 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | 861.00 | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 483.00 | 94 562.00 | | 5 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 722.00 | 143 957.00 | | 21 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 333.00 | -8 085.00 | | 76 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 430.00 | 79 311.00 | | 214 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 890.00 | 328 155.00 | | 722 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 350 873.00 | 19 952 457.00 | | 23 350 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 567 649.00 | 19 180 034.00 | | 21 567 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 225.00 | 772 423.00 | | 1 783 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 360 356.00 | | 1 354 602.00 | 12 360 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 315.00 | 710 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 100.00 | 59 079.00 | 13 554 779.00 | 101 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 100.00 | 1 764.00 | 12 733 084.00 | 101 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 714 346.00 | | 1 121 602.00 | 11 714 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 703.00 | | 233 000.00 | 534 703.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827 774.00 | 784 994.00 | 1 125.00 | 4 827 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 142.00 | 2 524.00 | | 81 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738 742.00 | 782 470.00 | 1 125.00 | 4 738 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 324 400.00 | 233 000.00 | | 324 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 869.00 | | 5 483.00 | 45 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 494.00 | | 2 102.00 | 43 494.00 |
6T Sur comptes clients | 66 597.00 | 13 657.00 | | 66 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 193.00 | | 3 355.00 | 30 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 338.00 | 246 657.00 | 10 939.00 | 560 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 031.00 | 246 657.00 | 59 632.00 | 609 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 657.00 | 50 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 233 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 976.00 | 3 002 976.00 | | 3 002 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 157.00 | 436 157.00 | | 436 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 070.00 | 199 070.00 | | 199 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 400.00 | | 557 400.00 | 557 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 747.00 | 2 654 747.00 | | 2 654 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
VB T. V. A. | 388 620.00 | 388 620.00 | | 388 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 732.00 | 525 868.00 | 1 488 364.00 | 2 351 732.00 |
VI Groupe et associés | 396 112.00 | 396 112.00 | | 396 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 755.00 | | | 755 755.00 |
VP Divers | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 604.00 | 296 604.00 | | 296 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 099.00 | 3 548 410.00 | 643 689.00 | 4 192 099.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 022.00 | 4 672 158.00 | 1 488 364.00 | 6 498 022.00 |