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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 201.00 | 54 907.00 | 16 294.00 | 71 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 496.00 | 1 068 535.00 | 100 961.00 | 1 169 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
BF Prêts | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 081.00 | | 177 081.00 | 177 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 186.00 | 1 427 482.00 | 1 987 704.00 | 3 415 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 557.00 | 23 699.00 | 271 858.00 | 295 557.00 |
BN En cours de production de biens | 109 634.00 | | 109 634.00 | 109 634.00 |
BP En cours de production de services | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
BT Marchandises | 556 449.00 | 10 772.00 | 545 678.00 | 556 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 659.00 | 29 004.00 | 750 655.00 | 779 659.00 |
BZ Autres créances | 408 465.00 | | 408 465.00 | 408 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 246.00 | | 466 246.00 | 466 246.00 |
CF Disponibilités | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 170.00 | 63 475.00 | 2 725 695.00 | 2 789 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 655.00 | 1 490 957.00 | 4 939 698.00 | 6 430 655.00 |
CU Autres participations | 827 818.00 | 245 819.00 | 581 999.00 | 827 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 780.00 | 1 001 780.00 | | 1 001 780.00 |
DH Report à nouveau | 16 150.00 | -149 932.00 | | 16 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307.00 | 166 082.00 | | -2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 623.00 | 1 567 930.00 | | 1 565 623.00 |
DP Provisions pour risques | 331 299.00 | 194 336.00 | | 331 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 299.00 | 194 336.00 | | 331 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 438.00 | 1 382 753.00 | | 975 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 685.00 | 26 693.00 | | 52 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 173.00 | 158 865.00 | | 208 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 322.00 | 1 157 166.00 | | 1 318 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 442.00 | 266 675.00 | | 271 442.00 |
EA Autres dettes | 216 715.00 | 247 358.00 | | 216 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 776.00 | 3 239 511.00 | | 3 042 776.00 |
ED (V) | | 746.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 698.00 | 5 002 523.00 | | 4 939 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 798.00 | 4 308 374.00 | 6 589 172.00 | 2 280 798.00 |
FG Production vendue services | 15 291.00 | 85 893.00 | 101 184.00 | 15 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 089.00 | 4 394 267.00 | 6 690 356.00 | 2 296 089.00 |
FM Production stockée | | | -2 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 034 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 429.00 | 3 130.00 | | 22 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 429.00 | 7 130.00 | | 22 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 769.00 | 8 685.00 | | 8 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 9 132.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 896.00 | 17 817.00 | | 8 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 534.00 | -10 687.00 | | 13 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 947.00 | 347 406.00 | | -195 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 788.00 | 8 098 802.00 | | 7 150 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 094.00 | 7 932 719.00 | | 7 153 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 307.00 | 166 082.00 | | -2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 259.00 | | 22 812.00 | 3 638 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 809.00 | 1 125 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 886.00 | 3 415 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 077.00 | 1 240 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 140.00 | | | 1 049 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 961.00 | | 22 812.00 | 1 241 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 158.00 | | | 1 347 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 283.00 | 62 330.00 | 23 950.00 | 1 143 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 732.00 | 11 489.00 | | 46 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 550.00 | 50 841.00 | 23 950.00 | 1 096 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 336.00 | 226 299.00 | 89 336.00 | 194 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 178.00 | 34 471.00 | 287 178.00 | 287 178.00 |
6T Sur comptes clients | 17 224.00 | 29 004.00 | 17 224.00 | 17 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 013.00 | 86 683.00 | 304 402.00 | 527 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 349.00 | 312 982.00 | 393 737.00 | 721 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 475.00 | 304 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 249 507.00 | 89 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 322.00 | 1 318 322.00 | | 1 318 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 988.00 | 179 988.00 | | 179 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 715.00 | 216 715.00 | | 216 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
UP Prêts | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 081.00 | | | 177 081.00 |
UX Autres créances clients | 749 595.00 | | | 749 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VB T. V. A. | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 799.00 | 178 799.00 | | 178 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 639.00 | 302 232.00 | 494 407.00 | 796 639.00 |
VI Groupe et associés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 195.00 | | | 323 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 284.00 | | | 297 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 600.00 | 1 248 069.00 | 297 531.00 | 1 545 600.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 603.00 | 2 340 196.00 | 494 407.00 | 2 834 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |