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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 849.00 | 42 739.00 | 109.00 | 42 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 425.00 | 785 068.00 | 16 356.00 | 801 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 549.00 | 215 549.00 | | 215 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 199.00 | | 128 199.00 | 128 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 550.00 | 2 149 466.00 | 1 144 083.00 | 3 293 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 556.00 | 27 541.00 | 189 015.00 | 216 556.00 |
BN En cours de production de biens | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BP En cours de production de services | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BT Marchandises | 450 675.00 | | 450 675.00 | 450 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 224.00 | 541 183.00 | 161 040.00 | 702 224.00 |
BZ Autres créances | 255 252.00 | | 255 252.00 | 255 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 582.00 | 417.00 | 27 164.00 | 27 582.00 |
CF Disponibilités | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 358.00 | 569 143.00 | 1 169 215.00 | 1 738 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 909.00 | 2 718 609.00 | 2 313 299.00 | 5 031 909.00 |
CU Autres participations | 1 054 117.00 | 1 050 203.00 | 3 914.00 | 1 054 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 721.00 | 500 000.00 | | 1 041 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 779.00 | 1 001 779.00 | | 1 001 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 634 932.00 | -558 894.00 | | -1 634 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 202.00 | -1 076 038.00 | | -45 202.00 |
DL TOTAL (I) | 413 365.00 | -83 153.00 | | 413 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 204 085.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 204 085.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 495.00 | 180 453.00 | | 100 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 984.00 | 851 017.00 | | 182 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 688.00 | 65 918.00 | | 51 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 994.00 | 1 448 806.00 | | 1 147 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 528.00 | 251 290.00 | | 347 528.00 |
EA Autres dettes | 69 242.00 | 60 335.00 | | 69 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 934.00 | 2 857 822.00 | | 1 899 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 299.00 | 2 978 755.00 | | 2 313 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 789.00 | 543 892.00 | 1 443 681.00 | 899 789.00 |
FG Production vendue services | 2 007.00 | 18 695.00 | 20 703.00 | 2 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 796.00 | 562 587.00 | 1 464 384.00 | 901 796.00 |
FM Production stockée | | | -52 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 318.00 | 80 079.00 | | 517 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 620.00 | | | 162 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 938.00 | 80 079.00 | | 679 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 237.00 | 12 465.00 | | 7 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 952.00 | 12 465.00 | | 16 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 986.00 | 67 614.00 | | 662 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 404.00 | -177 233.00 | | -20 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 781.00 | 4 349 557.00 | | 2 412 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 984.00 | 5 425 596.00 | | 2 457 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 202.00 | -1 076 038.00 | | -45 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 208.00 | | 52 194.00 | 3 764 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 753.00 | 1 397 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 610.00 | 475 242.00 | 3 293 550.00 | 47 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 742.00 | 1 051 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 610.00 | 408 747.00 | 844 275.00 | 47 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 567.00 | | 4 584.00 | 1 047 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 022.00 | | 47 610.00 | 1 253 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 620.00 | | | 1 463 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 533.00 | 26 665.00 | 399 484.00 | 1 256 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 648.00 | | 742.00 | 56 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 885.00 | 26 665.00 | 398 741.00 | 1 199 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 086.00 | | 204 086.00 | 204 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 995.00 | 27 542.00 | 33 995.00 | 33 995.00 |
6T Sur comptes clients | 231 001.00 | 310 182.00 | | 231 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 785.00 | 418.00 | 785.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 858.00 | 338 142.00 | 69 105.00 | 1 565 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 944.00 | 338 142.00 | 273 190.00 | 1 769 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 724.00 | 238 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 418.00 | 35 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 994.00 | 1 147 994.00 | | 1 147 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 141.00 | 245 141.00 | | 245 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 549.00 | | 215 549.00 | 215 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
UX Autres créances clients | 551 647.00 | 551 647.00 | | 551 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
VB T. V. A. | 114 708.00 | 114 708.00 | | 114 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 985.00 | 182 985.00 | | 182 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VP Divers | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 348.00 | 973 598.00 | 343 749.00 | 1 317 348.00 |
VW T.V.A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 246.00 | 1 848 246.00 | | 1 848 246.00 |