| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 320.00 | 56 883.00 | 6 437.00 | 63 320.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 910.00 | 744 040.00 | 9 870.00 | 753 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 327.00 | 835 663.00 | 1 134 663.00 | 1 970 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 133.00 | 28 277.00 | 218 856.00 | 247 133.00 |
BN En cours de production de biens | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BP En cours de production de services | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BT Marchandises | 396 801.00 | | 396 801.00 | 396 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 082.00 | | 175 082.00 | 175 082.00 |
BZ Autres créances | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 807.00 | | 111 807.00 | 111 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 374.00 | 28 277.00 | 1 106 097.00 | 1 134 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 701.00 | 863 940.00 | 2 240 761.00 | 3 104 701.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 721.00 | 1 041 721.00 | | 1 041 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 779.00 | 1 001 779.00 | | 1 001 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 680 135.00 | -1 634 932.00 | | -1 680 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 983.00 | -45 202.00 | | 351 983.00 |
DL TOTAL (I) | 765 348.00 | 413 365.00 | | 765 348.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 288.00 | | | 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 232.00 | 100 495.00 | | 41 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 288.00 | 182 984.00 | | 88 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 666.00 | 51 688.00 | | 78 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 312.00 | 1 147 994.00 | | 958 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 877.00 | 347 528.00 | | 244 877.00 |
EA Autres dettes | 63 747.00 | 69 242.00 | | 63 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 412.00 | 1 899 934.00 | | 1 475 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 761.00 | 2 313 299.00 | | 2 240 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 547.00 | 706 645.00 | 1 912 192.00 | 1 205 547.00 |
FG Production vendue services | 3 379.00 | 50 031.00 | 53 410.00 | 3 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 926.00 | 756 676.00 | 1 965 603.00 | 1 208 926.00 |
FM Production stockée | | | -3 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 277.00 | |
GE Autres charges | | | 558 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 266 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 173.00 | 517 318.00 | | 14 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 162 620.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 373.00 | 679 938.00 | | 14 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 7 237.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269 667.00 | 9 714.00 | | 1 269 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270 563.00 | 16 952.00 | | 1 270 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256 189.00 | 662 986.00 | | -1 256 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | -20 404.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 975.00 | 2 412 781.00 | | 4 339 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 991.00 | 2 457 984.00 | | 3 987 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 983.00 | -45 202.00 | | 351 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 966.00 | | 7 840.00 | 3 288 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270 430.00 | 127 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 479.00 | 1 970 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 1 054 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 625.00 | 788 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 824.00 | | 7 840.00 | 1 046 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 275.00 | | | 844 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 867.00 | | | 1 397 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 714.00 | 7 999.00 | 56 050.00 | 883 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 906.00 | 1 402.00 | 425.00 | 55 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 809.00 | 6 596.00 | 55 625.00 | 827 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 542.00 | 28 277.00 | 27 542.00 | 27 542.00 |
6T Sur comptes clients | 541 184.00 | | 541 184.00 | 541 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834 895.00 | 28 277.00 | 1 834 895.00 | 1 834 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 895.00 | 28 277.00 | 1 834 895.00 | 1 834 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 277.00 | 568 725.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 266 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 312.00 | 958 312.00 | | 958 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
UX Autres créances clients | 175 082.00 | 175 082.00 | | 175 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 167.00 | 326 730.00 | 127 437.00 | 454 167.00 |
VW T.V.A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 745.00 | 1 396 745.00 | | 1 396 745.00 |