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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 051.00 | 65 458.00 | 6 593.00 | 72 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 524.00 | 1 129 994.00 | 71 530.00 | 1 201 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 983.00 | | 304 983.00 | 304 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 280.00 | | 160 280.00 | 160 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 095.00 | 2 009 169.00 | 1 832 926.00 | 3 842 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 837.00 | 43 878.00 | 210 959.00 | 254 837.00 |
BN En cours de production de biens | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BP En cours de production de services | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
BT Marchandises | 869 481.00 | | 869 481.00 | 869 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 924.00 | 1 001.00 | 644 922.00 | 645 924.00 |
BZ Autres créances | 277 088.00 | | 277 088.00 | 277 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 751.00 | 1 135.00 | 322 616.00 | 323 751.00 |
CF Disponibilités | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 599.00 | 46 015.00 | 2 557 584.00 | 2 603 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 694.00 | 2 055 184.00 | 4 390 510.00 | 6 445 694.00 |
CU Autres participations | 1 054 118.00 | 755 496.00 | 298 622.00 | 1 054 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 780.00 | 1 001 780.00 | | 1 001 780.00 |
DH Report à nouveau | 50 201.00 | 13 843.00 | | 50 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 095.00 | 36 357.00 | | -609 095.00 |
DL TOTAL (I) | 992 885.00 | 1 601 981.00 | | 992 885.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 844.00 | 494 408.00 | | 273 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 745.00 | 224 467.00 | | 168 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 580.00 | 551 100.00 | | 820 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 315.00 | 1 319 346.00 | | 1 588 315.00 |
EA Autres dettes | 441 140.00 | 420 168.00 | | 441 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 625.00 | 3 009 489.00 | | 3 292 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 510.00 | 4 716 470.00 | | 4 390 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 832.00 | 2 698 365.00 | 4 745 197.00 | 2 046 832.00 |
FG Production vendue services | 21 342.00 | 131 399.00 | 152 741.00 | 21 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 174.00 | 2 829 764.00 | 4 897 939.00 | 2 068 174.00 |
FM Production stockée | | | -15 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 879.00 | |
GE Autres charges | | | 59 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 978.00 | 96 063.00 | | 65 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 978.00 | 96 063.00 | | 65 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 021.00 | 5 157.00 | | 7 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021.00 | 5 577.00 | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 957.00 | 90 486.00 | | 58 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -6 630.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 682.00 | 6 484 253.00 | | 5 013 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 777.00 | 6 447 896.00 | | 5 622 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 095.00 | 36 357.00 | | -609 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 824.00 | | 209 705.00 | 3 688 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 434.00 | 1 519 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 434.00 | 3 842 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 140.00 | | | 1 049 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 203.00 | | 6 372.00 | 1 267 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 481.00 | | 203 333.00 | 1 372 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 965.00 | 35 708.00 | | 1 217 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 744.00 | 35 708.00 | | 1 159 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 250.00 | 43 878.00 | 37 250.00 | 37 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 001.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 653.00 | 251 108.00 | 37 250.00 | 587 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 653.00 | 251 108.00 | 37 250.00 | 692 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 879.00 | 37 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 206 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 315.00 | 1 588 315.00 | | 1 588 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 794.00 | 125 794.00 | | 125 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 154.00 | 155 154.00 | | 155 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 533.00 | 136 533.00 | | 136 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 983.00 | | 304 983.00 | 304 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 280.00 | | 160 280.00 | 160 280.00 |
UX Autres créances clients | 644 922.00 | 644 922.00 | | 644 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 134 124.00 | 134 124.00 | | 134 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 745.00 | 168 745.00 | | 168 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 844.00 | 273 844.00 | | 273 844.00 |
VI Groupe et associés | 758 934.00 | 758 934.00 | | 758 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 564.00 | | | 220 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 786.00 | 969 524.00 | 465 262.00 | 1 434 786.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 750.00 | 3 227 750.00 | | 3 227 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |