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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 382.00 | 48 346.00 | 3 035.00 | 51 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 640.00 | 1 151 539.00 | 50 102.00 | 1 201 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 874.00 | 249 874.00 | | 249 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 629.00 | | 159 629.00 | 159 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 208.00 | 2 556 610.00 | 1 207 598.00 | 3 764 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 268.00 | 33 995.00 | 170 273.00 | 204 268.00 |
BN En cours de production de biens | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
BP En cours de production de services | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
BT Marchandises | 408 242.00 | | 408 242.00 | 408 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 019.00 | 231 001.00 | 485 017.00 | 716 019.00 |
BZ Autres créances | 423 451.00 | | 423 451.00 | 423 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 865.00 | 785.00 | 122 080.00 | 122 865.00 |
CF Disponibilités | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 938.00 | 265 781.00 | 1 771 157.00 | 2 036 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 147.00 | 2 822 392.00 | 2 978 755.00 | 5 801 147.00 |
CU Autres participations | 1 054 118.00 | 1 050 203.00 | 3 915.00 | 1 054 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 780.00 | 1 001 780.00 | | 1 001 780.00 |
DH Report à nouveau | -558 895.00 | 50 201.00 | | -558 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 038.00 | -609 095.00 | | -1 076 038.00 |
DL TOTAL (I) | -83 153.00 | 992 885.00 | | -83 153.00 |
DP Provisions pour risques | 204 086.00 | 105 000.00 | | 204 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 086.00 | 105 000.00 | | 204 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 454.00 | 442 589.00 | | 180 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 018.00 | 759 221.00 | | 851 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 919.00 | 61 359.00 | | 65 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 806.00 | 1 588 315.00 | | 1 448 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 290.00 | 284 882.00 | | 251 290.00 |
EA Autres dettes | 60 335.00 | 136 533.00 | | 60 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 822.00 | 3 272 900.00 | | 2 857 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 755.00 | 4 370 785.00 | | 2 978 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 058.00 | 2 304 317.00 | 3 964 376.00 | 1 660 058.00 |
FG Production vendue services | 10 969.00 | 89 253.00 | 100 222.00 | 10 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 027.00 | 2 393 570.00 | 4 064 597.00 | 1 671 027.00 |
FM Production stockée | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 086.00 | |
GE Autres charges | | | 50 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 320 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 080.00 | 65 978.00 | | 80 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 080.00 | 65 978.00 | | 80 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 466.00 | 7 021.00 | | 12 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 466.00 | 7 021.00 | | 12 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 614.00 | 58 957.00 | | 67 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 233.00 | -1 080.00 | | -177 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 558.00 | 5 013 682.00 | | 4 349 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 596.00 | 5 622 777.00 | | 5 425 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076 038.00 | -609 095.00 | | -1 076 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 095.00 | | 4 702.00 | 3 842 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 249.00 | 1 463 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 589.00 | 3 764 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 573.00 | 1 047 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 767.00 | 1 253 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 140.00 | | | 1 049 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 575.00 | | 4 213.00 | 1 273 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 380.00 | | 489.00 | 1 519 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 673.00 | 29 200.00 | 26 340.00 | 1 253 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 221.00 | | 1 573.00 | 58 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 452.00 | 29 200.00 | 24 767.00 | 1 195 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 204 086.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 878.00 | 33 995.00 | 43 878.00 | 43 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 230 000.00 | | 1 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 135.00 | 785.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 511.00 | 809 361.00 | 45 013.00 | 801 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 511.00 | 1 013 447.00 | 150 013.00 | 906 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 081.00 | 148 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 545 366.00 | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 806.00 | 1 448 806.00 | | 1 448 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 258.00 | 108 258.00 | | 108 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 874.00 | | 249 874.00 | 249 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 629.00 | | 159 629.00 | 159 629.00 |
UX Autres créances clients | 715 017.00 | 715 017.00 | | 715 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 093.00 | 158 093.00 | | 158 093.00 |
VI Groupe et associés | 850 911.00 | 850 911.00 | | 850 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 625.00 | 283 625.00 | | 283 625.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 482.00 | 1 165 980.00 | 409 502.00 | 1 575 482.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 904.00 | 2 791 904.00 | | 2 791 904.00 |