| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 051.00 | 60 377.00 | 11 673.00 | 72 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 152.00 | 1 099 366.00 | 95 786.00 | 1 195 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177 193.00 | | 177 193.00 | 177 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 824.00 | 1 768 368.00 | 1 920 456.00 | 3 688 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 713.00 | 37 250.00 | 285 463.00 | 322 713.00 |
BN En cours de production de biens | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BP En cours de production de services | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
BT Marchandises | 816 350.00 | | 816 350.00 | 816 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 633.00 | | 806 633.00 | 806 633.00 |
BZ Autres créances | 253 991.00 | | 253 991.00 | 253 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 759.00 | | 365 759.00 | 365 759.00 |
CF Disponibilités | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 263.00 | 37 250.00 | 2 796 013.00 | 2 833 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 088.00 | 1 805 618.00 | 4 716 470.00 | 6 522 088.00 |
CU Autres participations | 1 054 118.00 | 550 403.00 | 503 715.00 | 1 054 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 780.00 | 1 001 780.00 | | 1 001 780.00 |
DH Report à nouveau | 13 843.00 | 16 150.00 | | 13 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 357.00 | -2 307.00 | | 36 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 981.00 | 1 565 623.00 | | 1 601 981.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 331 299.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 331 299.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 875.00 | 975 438.00 | | 718 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 201.00 | 52 685.00 | | 448 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 899.00 | 208 173.00 | | 102 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 346.00 | 1 318 322.00 | | 1 319 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 714.00 | 271 442.00 | | 285 714.00 |
EA Autres dettes | 134 454.00 | 216 715.00 | | 134 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 489.00 | 3 042 776.00 | | 3 009 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 470.00 | 4 939 698.00 | | 4 716 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 182.00 | 3 813 981.00 | 5 856 163.00 | 2 042 182.00 |
FG Production vendue services | 9 392.00 | 153 090.00 | 162 481.00 | 9 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 574.00 | 3 967 070.00 | 6 018 644.00 | 2 051 574.00 |
FM Production stockée | | | 5 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 250.00 | |
GE Autres charges | | | 103 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 063.00 | 22 429.00 | | 96 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 063.00 | 22 429.00 | | 96 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157.00 | 8 769.00 | | 5 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 127.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577.00 | 8 896.00 | | 5 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 486.00 | 13 534.00 | | 90 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 630.00 | -195 947.00 | | -6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 253.00 | 7 150 788.00 | | 6 484 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 896.00 | 7 153 094.00 | | 6 447 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 357.00 | -2 307.00 | | 36 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 186.00 | | 363 011.00 | 3 415 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 442.00 | 1 372 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 373.00 | 3 688 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 931.00 | 1 267 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 140.00 | | | 1 049 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 697.00 | | 34 437.00 | 1 240 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 349.00 | | 328 574.00 | 1 125 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 663.00 | 43 813.00 | 7 511.00 | 1 181 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 441.00 | 43 813.00 | 7 511.00 | 1 123 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 299.00 | | 226 299.00 | 331 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 471.00 | 37 250.00 | 34 471.00 | 34 471.00 |
6T Sur comptes clients | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 295.00 | 341 834.00 | 63 475.00 | 309 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 594.00 | 341 834.00 | 289 774.00 | 640 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 250.00 | 63 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 304 584.00 | 226 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 346.00 | 1 319 346.00 | | 1 319 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 768.00 | 151 768.00 | | 151 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
UX Autres créances clients | 806 633.00 | | | 806 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 467.00 | 224 467.00 | | 224 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 408.00 | 184 716.00 | 309 692.00 | 494 408.00 |
VI Groupe et associés | 447 353.00 | 447 353.00 | | 447 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 231.00 | | | 302 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 415.00 | | | 112 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 364.00 | 1 122 000.00 | 318 364.00 | 1 440 364.00 |
VW T.V.A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 590.00 | 2 596 898.00 | 309 692.00 | 2 906 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |