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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
AP Constructions | 94 883.00 | 76 960.00 | 17 923.00 | 94 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 706.00 | 1 264 174.00 | 385 531.00 | 1 649 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 950.00 | 144 770.00 | 44 180.00 | 188 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 471.00 | 1 485 904.00 | 471 568.00 | 1 957 471.00 |
BT Marchandises | 35 317.00 | 937.00 | 34 381.00 | 35 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 973.00 | 120 944.00 | 3 709 029.00 | 3 829 973.00 |
BZ Autres créances | 2 018 030.00 | | 2 018 030.00 | 2 018 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 253 880.00 | | 253 880.00 | 253 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 156 882.00 | 121 881.00 | 8 035 002.00 | 8 156 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 354.00 | 1 607 784.00 | 8 506 569.00 | 10 114 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CU Autres participations | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 160.00 | 706 160.00 | | 706 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340.00 | 412.00 | | 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 925.00 | 1 956 874.00 | | 1 761 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 041.00 | 2 734 062.00 | | 2 539 041.00 |
DP Provisions pour risques | 54 884.00 | 68 319.00 | | 54 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 884.00 | 68 319.00 | | 54 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 016.00 | 72 612.00 | | 177 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 778.00 | 46 168.00 | | 32 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 539.00 | 3 719 539.00 | | 3 613 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 542.00 | 1 658 854.00 | | 1 743 542.00 |
EA Autres dettes | 82 526.00 | 99 659.00 | | 82 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 243.00 | 219 791.00 | | 263 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 645.00 | 5 816 623.00 | | 5 912 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 506 569.00 | 8 619 005.00 | | 8 506 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 016.00 | 72 612.00 | | 177 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 503 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 811 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 314 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 580 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 104 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 014 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 734.00 | |
GE Autres charges | | | 25 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 037 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 664.00 | 56 401.00 | | 33 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 554.00 | 326 183.00 | | 329 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 218.00 | 382 583.00 | | 363 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636.00 | 2 410.00 | | 7 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 849.00 | 74 879.00 | | 47 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 485.00 | 77 288.00 | | 55 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 733.00 | 305 295.00 | | 307 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 763.00 | 302 542.00 | | 290 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 423.00 | 909 120.00 | | 820 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 966 455.00 | 21 418 847.00 | | 21 966 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 204 530.00 | 19 461 972.00 | | 20 204 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 925.00 | 1 956 874.00 | | 1 761 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 106.00 | | 476 935.00 | 1 707 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 570.00 | 1 957 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 570.00 | 1 937 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 480.00 | | 476 935.00 | 1 687 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 038.00 | 329 438.00 | 178 572.00 | 1 335 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 038.00 | 329 438.00 | 178 572.00 | 1 335 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68.00 | | 13.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | | 13.00 | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 539.00 | 3 613 539.00 | | 3 613 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 172.00 | 538 172.00 | | 538 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 394.00 | 362 394.00 | | 362 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 243.00 | 263 243.00 | | 263 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 937.00 | | | 3 684 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 037.00 | | | 145 037.00 |
VB T. V. A. | 417 405.00 | | | 417 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 483.00 | | | 1 345 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 016.00 | 177 016.00 | | 177 016.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 151.00 | | | 252 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 244.00 | 5 855 244.00 | | 5 855 244.00 |
VW T.V.A. | 752 184.00 | 752 184.00 | | 752 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 866.00 | 5 879 866.00 | | 5 879 866.00 |