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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
AP Constructions | 121 485.00 | 96 880.00 | 24 605.00 | 121 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 828.00 | 2 234 089.00 | 1 452 740.00 | 3 686 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 987.00 | 175 241.00 | 24 746.00 | 199 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 233.00 | 2 506 210.00 | 1 526 023.00 | 4 032 233.00 |
BN En cours de production de biens | 326 175.00 | | 326 175.00 | 326 175.00 |
BT Marchandises | 166 108.00 | 2 472.00 | 163 636.00 | 166 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 682.00 | 19 689.00 | 3 606 993.00 | 3 626 682.00 |
BZ Autres créances | 4 777 521.00 | | 4 777 521.00 | 4 777 521.00 |
CF Disponibilités | 280 327.00 | | 280 327.00 | 280 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 231 912.00 | 22 161.00 | 9 209 750.00 | 9 231 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 264 145.00 | 2 528 371.00 | 10 735 774.00 | 13 264 145.00 |
CU Autres participations | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 160.00 | 706 160.00 | | 706 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
DG Autres réserves | 618 644.00 | 512 426.00 | | 618 644.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245 602.00 | 2 306 217.00 | | 2 245 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 292.00 | 3 596 690.00 | | 3 642 292.00 |
DP Provisions pour risques | 120 879.00 | 92 220.00 | | 120 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 879.00 | 92 220.00 | | 120 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 397.00 | 20 026.00 | | 132 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 862.00 | 915 204.00 | | 825 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 467.00 | 60 378.00 | | 87 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 831.00 | 3 194 983.00 | | 3 784 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 834.00 | 1 884 621.00 | | 1 817 834.00 |
EA Autres dettes | 112 536.00 | 182 706.00 | | 112 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 676.00 | 110 117.00 | | 211 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 602.00 | 6 368 034.00 | | 6 972 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 774.00 | 10 056 945.00 | | 10 735 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 799.00 | 167 350.00 | 2 354 149.00 | 2 186 799.00 |
FG Production vendue services | 19 703 942.00 | 98 473.00 | 19 802 415.00 | 19 703 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 890 741.00 | 265 823.00 | 22 156 563.00 | 21 890 741.00 |
FM Production stockée | | | 69 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 395 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 980 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 713 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 522.00 | |
GE Autres charges | | | 26 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 439 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 702.00 | 30 046.00 | | 11 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 768.00 | 508 205.00 | | 553 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 364.00 | 538 251.00 | | 583 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | 28 351.00 | | 3 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 011.00 | 76 842.00 | | 86 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 031.00 | 67 894.00 | | 24 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 855.00 | 173 087.00 | | 113 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 509.00 | 365 164.00 | | 469 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 615.00 | 354 606.00 | | 380 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 862.00 | 915 204.00 | | 825 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 005 812.00 | 21 723 546.00 | | 23 005 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 760 210.00 | 19 417 329.00 | | 20 760 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245 602.00 | 2 306 217.00 | | 2 245 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 249.00 | | 1 629 547.00 | 2 828 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 563.00 | 4 032 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 563.00 | 4 012 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 623.00 | | 1 629 547.00 | 2 808 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 941.00 | 533 821.00 | 339 552.00 | 2 311 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 941.00 | 533 821.00 | 339 552.00 | 2 311 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 830.00 | 3 784 830.00 | | 3 784 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 926.00 | 621 926.00 | | 621 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 884.00 | 455 884.00 | | 455 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 675.00 | 211 675.00 | | 211 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 076.00 | 3 603 076.00 | | 3 603 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VB T. V. A. | 401 044.00 | 401 044.00 | | 401 044.00 |
VC Groupe et associés | 4 230 948.00 | 4 230 948.00 | | 4 230 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
VI Groupe et associés | 825 862.00 | 825 862.00 | | 825 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404 667.00 | 8 404 667.00 | | 8 404 667.00 |
VW T.V.A. | 675 330.00 | 675 330.00 | | 675 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885 135.00 | 6 885 135.00 | | 6 885 135.00 |