| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
AP Constructions | 120 165.00 | 87 518.00 | 32 647.00 | 120 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 515.00 | 2 100 388.00 | 448 127.00 | 2 548 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 169.00 | 154 698.00 | 28 471.00 | 183 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 875 781.00 | 2 342 604.00 | 533 177.00 | 2 875 781.00 |
BN En cours de production de biens | 141 089.00 | | 141 089.00 | 141 089.00 |
BT Marchandises | 238 121.00 | 1 251.00 | 236 870.00 | 238 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764 161.00 | 89 084.00 | 4 675 077.00 | 4 764 161.00 |
BZ Autres créances | 6 954 981.00 | | 6 954 981.00 | 6 954 981.00 |
CF Disponibilités | 82 565.00 | | 82 565.00 | 82 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 182 526.00 | 90 335.00 | 12 092 191.00 | 12 182 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 058 307.00 | 2 432 939.00 | 12 625 368.00 | 15 058 307.00 |
CU Autres participations | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 160.00 | 706 160.00 | | 706 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
DG Autres réserves | 512 426.00 | 512 426.00 | | 512 426.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 377.00 | 2 101 228.00 | | 1 860 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 322.00 | 3 390 771.00 | | 3 150 322.00 |
DP Provisions pour risques | 36 672.00 | 36 813.00 | | 36 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 672.00 | 36 813.00 | | 36 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 728.00 | 702 861.00 | | 186 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 979.00 | 1 830 722.00 | | 2 417 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 242.00 | 37 635.00 | | 40 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 510.00 | 3 546 251.00 | | 4 094 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 460.00 | 2 287 344.00 | | 2 155 460.00 |
EA Autres dettes | 186 904.00 | 402 824.00 | | 186 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 550.00 | 128 318.00 | | 356 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 438 374.00 | 8 935 956.00 | | 9 438 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 625 368.00 | 12 363 540.00 | | 12 625 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 577.00 | 301 550.00 | 3 682 127.00 | 3 380 577.00 |
FG Production vendue services | 19 650 302.00 | 167 689.00 | 19 817 991.00 | 19 650 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 030 879.00 | 469 239.00 | 23 500 119.00 | 23 030 879.00 |
FM Production stockée | | | 3 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 208 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 867 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 525 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 428 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 247 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 202.00 | 24 641.00 | | 45 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 585.00 | 245 252.00 | | 350 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 787.00 | 269 893.00 | | 395 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 26 869.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 370.00 | 35 762.00 | | 39 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 372.00 | 62 631.00 | | 39 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 415.00 | 207 262.00 | | 356 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 541.00 | 322 897.00 | | 324 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 855.00 | 974 542.00 | | 820 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 296 611.00 | 23 421 617.00 | | 24 296 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 436 234.00 | 21 320 389.00 | | 22 436 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 377.00 | 2 101 228.00 | | 1 860 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 761.00 | | 632 724.00 | 2 524 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 705.00 | 2 875 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 705.00 | 2 856 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 135.00 | | 632 724.00 | 2 505 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 392.00 | 620 546.00 | 242 335.00 | 1 964 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 392.00 | 620 546.00 | 242 335.00 | 1 964 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 509.00 | 4 094 509.00 | | 4 094 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 157.00 | 567 157.00 | | 567 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 278.00 | 425 278.00 | | 425 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 904.00 | 186 904.00 | | 186 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 549.00 | 356 549.00 | | 356 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 657 286.00 | 4 657 286.00 | | 4 657 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
VB T. V. A. | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
VC Groupe et associés | 6 209 513.00 | 6 209 513.00 | | 6 209 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 728.00 | 186 728.00 | | 186 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 979.00 | 2 417 979.00 | | 2 417 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 647.00 | 232 647.00 | | 232 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 719 921.00 | 11 719 921.00 | | 11 719 921.00 |
VW T.V.A. | 1 108 175.00 | 1 108 175.00 | | 1 108 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 398 131.00 | 9 398 131.00 | | 9 398 131.00 |