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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
AP Constructions | 100 874.00 | 82 712.00 | 18 162.00 | 100 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 255.00 | 1 718 925.00 | 479 330.00 | 2 198 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 700.00 | 162 755.00 | 38 944.00 | 201 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 762.00 | 1 964 392.00 | 560 369.00 | 2 524 762.00 |
BN En cours de production de biens | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
BT Marchandises | 561 791.00 | 946.00 | 560 844.00 | 561 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 215 294.00 | 154 475.00 | 4 060 819.00 | 4 215 294.00 |
BZ Autres créances | 6 901 673.00 | | 6 901 673.00 | 6 901 673.00 |
CF Disponibilités | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 958 591.00 | 155 421.00 | 11 803 171.00 | 11 958 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 353.00 | 2 119 813.00 | 12 363 540.00 | 14 483 353.00 |
CU Autres participations | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 160.00 | 706 160.00 | | 706 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
DG Autres réserves | 512 426.00 | 508 490.00 | | 512 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 228.00 | 1 998 838.00 | | 2 101 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 771.00 | 3 284 445.00 | | 3 390 771.00 |
DP Provisions pour risques | 36 813.00 | 33 468.00 | | 36 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 813.00 | 33 468.00 | | 36 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 861.00 | 324 429.00 | | 702 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 722.00 | 372 733.00 | | 1 830 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 635.00 | 62 459.00 | | 37 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 251.00 | 3 985 372.00 | | 3 546 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 344.00 | 1 960 943.00 | | 2 287 344.00 |
EA Autres dettes | 402 824.00 | 114 973.00 | | 402 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 318.00 | 349 478.00 | | 128 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 935 956.00 | 7 170 386.00 | | 8 935 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 540.00 | 10 488 299.00 | | 12 363 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 607.00 | 328 450.00 | 3 491 057.00 | 3 162 607.00 |
FG Production vendue services | 19 305 436.00 | 107 364.00 | 19 412 800.00 | 19 305 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 468 043.00 | 435 814.00 | 22 903 857.00 | 22 468 043.00 |
FM Production stockée | | | 137 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 117 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 556 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 993 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 35 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 958 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 641.00 | 72 923.00 | | 24 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 252.00 | 314 895.00 | | 245 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 893.00 | 387 817.00 | | 269 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 869.00 | 2 831.00 | | 26 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 762.00 | 42 127.00 | | 35 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 631.00 | 44 959.00 | | 62 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 262.00 | 342 859.00 | | 207 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 897.00 | 308 124.00 | | 322 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974 542.00 | 951 418.00 | | 974 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 421 617.00 | 22 380 496.00 | | 23 421 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 320 389.00 | 20 381 658.00 | | 21 320 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 228.00 | 1 998 838.00 | | 2 101 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 512.00 | | 771 598.00 | 1 952 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 349.00 | 2 524 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 349.00 | 2 505 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 886.00 | | 771 598.00 | 1 932 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 629.00 | 477 349.00 | 163 587.00 | 1 650 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 629.00 | 477 349.00 | 163 587.00 | 1 650 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 468.00 | 3 375.00 | | 33 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 468.00 | 3 375.00 | | 33 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 250.00 | 3 546 250.00 | | 3 546 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 537.00 | 657 537.00 | | 657 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 108.00 | 402 108.00 | | 402 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 823.00 | 402 823.00 | | 402 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 318.00 | 128 318.00 | | 128 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 031 916.00 | 4 031 916.00 | | 4 031 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 377.00 | 183 377.00 | | 183 377.00 |
VB T. V. A. | 466 608.00 | 466 608.00 | | 466 608.00 |
VC Groupe et associés | 6 215 732.00 | 6 215 732.00 | | 6 215 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 861.00 | 702 861.00 | | 702 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 722.00 | 1 830 722.00 | | 1 830 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 425.00 | 213 425.00 | | 213 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 136 895.00 | 11 136 895.00 | | 11 136 895.00 |
VW T.V.A. | 1 137 121.00 | 1 137 121.00 | | 1 137 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 898 320.00 | 8 898 320.00 | | 8 898 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |