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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 10 423.00 | 1 921.00 | 12 345.00 |
AH Fonds commercial | 323 412.00 | | 323 412.00 | 323 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 3 850.00 | 11 738.00 | 15 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 881.00 | 82 505.00 | 11 375.00 | 93 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 602.00 | 547 002.00 | 166 599.00 | 713 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 171.00 | 643 781.00 | 547 389.00 | 1 191 171.00 |
BT Marchandises | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 573.00 | 32 240.00 | 319 332.00 | 351 573.00 |
BZ Autres créances | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CF Disponibilités | 1 353 500.00 | | 1 353 500.00 | 1 353 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 992.00 | 32 240.00 | 1 853 751.00 | 1 885 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 163.00 | 676 022.00 | 2 401 140.00 | 3 077 163.00 |
CU Autres participations | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 736.00 | | | 384 736.00 |
DL TOTAL (I) | 618 068.00 | | | 618 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 708.00 | | | 234 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 333.00 | | | 401 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 647.00 | | | 118 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 887.00 | | | 392 887.00 |
EA Autres dettes | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 403.00 | | | 609 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 071.00 | | | 1 783 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 140.00 | | | 2 401 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 372.00 | | | 1 536 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 022.00 | | 86 774.00 | 1 143 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 625.00 | 1 191 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 625.00 | 807 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 346.00 | | | 351 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 935.00 | | 82 174.00 | 763 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 741.00 | | 4 600.00 | 27 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 568.00 | 96 067.00 | 32 854.00 | 580 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 909.00 | 1 363.00 | | 12 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 658.00 | 94 704.00 | 32 854.00 | 567 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 243.00 | | 39 002.00 | 71 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 243.00 | | 39 002.00 | 71 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 243.00 | | 39 002.00 | 71 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 720.00 | 166 720.00 | | 166 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 198.00 | 145 198.00 | | 145 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 403.00 | 609 403.00 | | 609 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 288 789.00 | | | 288 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 335.00 | | | 234 335.00 |
VI Groupe et associés | 401 333.00 | 401 333.00 | | 401 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 366.00 | | | -70 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 443.00 | 434 098.00 | 16 345.00 | 450 443.00 |
VW T.V.A. | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 708.00 | 1 536 372.00 | | 1 770 708.00 |