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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 897.00 | 15 338.00 | 559.00 | 15 897.00 |
AH Fonds commercial | 323 412.00 | | 323 412.00 | 323 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 3 850.00 | 11 738.00 | 15 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 417.00 | 119 452.00 | 7 965.00 | 127 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 627.00 | 669 031.00 | 262 595.00 | 931 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 430.00 | 807 671.00 | 640 758.00 | 1 448 430.00 |
BT Marchandises | 324 426.00 | | 324 426.00 | 324 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 576.00 | 91 728.00 | 296 848.00 | 388 576.00 |
BZ Autres créances | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 519 058.00 | | 519 058.00 | 519 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 077.00 | 91 728.00 | 1 241 349.00 | 1 333 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 508.00 | 899 400.00 | 1 882 108.00 | 2 781 508.00 |
CU Autres participations | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 631.00 | | | 158 631.00 |
DL TOTAL (I) | 391 963.00 | | | 391 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 426.00 | | | 389 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 978.00 | | | 183 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 514.00 | | | 125 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 655.00 | | | 375 655.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 418.00 | | | 341 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 144.00 | | | 1 490 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 108.00 | | | 1 882 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 439.00 | | | 1 171 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 169.00 | | 966 169.00 | 966 169.00 |
FG Production vendue services | 2 313 227.00 | | 2 313 227.00 | 2 313 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 397.00 | | 3 279 397.00 | 3 279 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 766.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 323.00 | | | 3 306 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 691.00 | | | 3 147 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 631.00 | | | 158 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 811.00 | | 110 141.00 | 1 348 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 521.00 | 1 448 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 521.00 | 1 059 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 898.00 | | | 354 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 425.00 | | 110 141.00 | 959 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 426.00 | 105 767.00 | 10 521.00 | 712 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 104.00 | 1 084.00 | | 18 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 322.00 | 104 682.00 | 10 521.00 | 694 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 978.00 | 183 978.00 | | 183 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 655.00 | 375 655.00 | | 375 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 418.00 | 341 418.00 | | 341 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
UX Autres créances clients | 388 576.00 | 388 576.00 | | 388 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 532.00 | 130 299.00 | 252 233.00 | 382 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 787.00 | | | 368 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 809.00 | 467 318.00 | 18 491.00 | 485 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 672.00 | 1 171 439.00 | 252 233.00 | 1 423 672.00 |