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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 11 786.00 | 558.00 | 12 345.00 |
AH Fonds commercial | 323 412.00 | | 323 412.00 | 323 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 3 850.00 | 11 738.00 | 15 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 912.00 | 87 755.00 | 20 156.00 | 107 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 719.00 | 572 267.00 | 207 451.00 | 779 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 465.00 | 675 659.00 | 597 805.00 | 1 273 465.00 |
BT Marchandises | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 731.00 | 52 349.00 | 386 381.00 | 438 731.00 |
BZ Autres créances | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 1 438 651.00 | | 1 438 651.00 | 1 438 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 540.00 | 52 349.00 | 2 082 191.00 | 2 134 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 006.00 | 728 009.00 | 2 679 996.00 | 3 408 006.00 |
CU Autres participations | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 354.00 | | | 373 354.00 |
DL TOTAL (I) | 606 686.00 | | | 606 686.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 668.00 | | | 305 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 767.00 | | | 574 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 777.00 | | | 160 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 405.00 | | | 383 405.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 416.00 | | | 626 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 310.00 | | | 2 068 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 996.00 | | | 2 679 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 402.00 | | | 1 832 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 171.00 | | 153 615.00 | 1 191 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 320.00 | 1 273 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 320.00 | 887 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 346.00 | | | 351 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 483.00 | | 151 469.00 | 807 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 341.00 | | 2 145.00 | 32 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 781.00 | 100 718.00 | 68 840.00 | 643 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 273.00 | 1 363.00 | | 14 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 508.00 | 99 355.00 | 68 840.00 | 629 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 240.00 | 20 108.00 | | 32 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 240.00 | 20 108.00 | | 32 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 240.00 | 25 108.00 | | 32 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 419.00 | 145 419.00 | | 145 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 548.00 | 154 548.00 | | 154 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 416.00 | 626 416.00 | | 626 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
UX Autres créances clients | 325 081.00 | | | 325 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
VB T. V. A. | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 683.00 | 78 852.00 | 225 831.00 | 304 683.00 |
VI Groupe et associés | 574 767.00 | 574 767.00 | | 574 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 783.00 | | | 151 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 562.00 | 552 071.00 | 18 491.00 | 570 562.00 |
VW T.V.A. | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 234.00 | 1 832 402.00 | 225 831.00 | 2 058 234.00 |