| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 897.00 | 13 069.00 | 2 827.00 | 15 897.00 |
AH Fonds commercial | 323 412.00 | | 323 412.00 | 323 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 3 850.00 | 11 738.00 | 15 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 411.00 | 103 718.00 | 12 693.00 | 116 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 838.00 | 535 809.00 | 214 028.00 | 749 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 635.00 | 656 447.00 | 599 187.00 | 1 255 635.00 |
BT Marchandises | 231 067.00 | | 231 067.00 | 231 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 673.00 | 76 375.00 | 369 297.00 | 445 673.00 |
BZ Autres créances | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CF Disponibilités | 830 220.00 | | 830 220.00 | 830 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 585.00 | 76 375.00 | 1 553 209.00 | 1 629 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 220.00 | 732 823.00 | 2 152 396.00 | 2 885 220.00 |
CU Autres participations | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 009.00 | | | 268 009.00 |
DL TOTAL (I) | 501 341.00 | | | 501 341.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 343.00 | | | 348 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 504.00 | | | 324 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 918.00 | | | 350 918.00 |
EA Autres dettes | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 397.00 | | | 471 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 054.00 | | | 1 648 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 396.00 | | | 2 152 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 982.00 | | | 1 408 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 800.00 | | 837 800.00 | 837 800.00 |
FG Production vendue services | 2 096 131.00 | | 2 096 131.00 | 2 096 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 932.00 | | 2 933 932.00 | 2 933 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 770.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 154.00 | | | 3 023 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 144.00 | | | 2 755 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 009.00 | | | 268 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 234.00 | | 151 671.00 | 1 270 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 270.00 | 1 255 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 270.00 | 866 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 423.00 | | 2 475.00 | 352 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 324.00 | | 149 196.00 | 883 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 028.00 | 88 042.00 | 117 623.00 | 686 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 294.00 | 624.00 | | 16 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 733.00 | 87 417.00 | 117 623.00 | 669 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 605.00 | 12 770.00 | | 63 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 605.00 | 12 770.00 | | 63 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 605.00 | 12 770.00 | 5 000.00 | 71 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 770.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 024.00 | 151 024.00 | | 151 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 430.00 | 111 430.00 | | 111 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 397.00 | 471 397.00 | | 471 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
UX Autres créances clients | 302 796.00 | 302 796.00 | | 302 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 877.00 | 142 877.00 | | 142 877.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 654.00 | 143 636.00 | 187 018.00 | 330 654.00 |
VI Groupe et associés | 324 504.00 | 324 504.00 | | 324 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 044.00 | 540 553.00 | 18 491.00 | 559 044.00 |
VW T.V.A. | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 000.00 | 1 408 982.00 | 187 018.00 | 1 596 000.00 |