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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 422.00 | 12 444.00 | 977.00 | 13 422.00 |
AH Fonds commercial | 323 412.00 | | 323 412.00 | 323 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 3 850.00 | 11 738.00 | 15 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 987.00 | 95 183.00 | 16 804.00 | 111 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 336.00 | 574 550.00 | 196 786.00 | 771 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 234.00 | 686 028.00 | 584 206.00 | 1 270 234.00 |
BT Marchandises | 172 512.00 | | 172 512.00 | 172 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 409.00 | 63 605.00 | 301 803.00 | 365 409.00 |
BZ Autres créances | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 792 564.00 | | 792 564.00 | 792 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 385.00 | 63 605.00 | 1 360 780.00 | 1 424 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 620.00 | 749 634.00 | 1 944 986.00 | 2 694 620.00 |
CU Autres participations | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DL TOTAL (I) | 613 332.00 | | | 613 332.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 730.00 | | | 246 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 101.00 | | | 225 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 750.00 | | | 349 750.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 951.00 | | | 363 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 654.00 | | | 1 323 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 986.00 | | | 1 944 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 434.00 | | | 1 174 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 402.00 | | 862 402.00 | 862 402.00 |
FG Production vendue services | 2 402 269.00 | | 2 402 269.00 | 2 402 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 671.00 | | 3 264 671.00 | 3 264 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 520.00 | | | 130 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 062.00 | | | 3 293 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 062.00 | | | 2 913 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 465.00 | | 80 472.00 | 1 273 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 702.00 | 1 270 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 702.00 | 883 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 346.00 | | 1 077.00 | 351 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 632.00 | | 79 395.00 | 887 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 659.00 | 94 070.00 | 83 702.00 | 675 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 636.00 | 658.00 | | 15 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 023.00 | 93 412.00 | 83 702.00 | 660 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 349.00 | 11 256.00 | | 52 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 349.00 | 11 256.00 | | 52 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 349.00 | 14 256.00 | | 57 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 665.00 | 153 665.00 | | 153 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 257.00 | 117 257.00 | | 117 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 951.00 | 363 951.00 | | 363 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
UX Autres créances clients | 242 879.00 | 242 879.00 | | 242 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 530.00 | 122 530.00 | | 122 530.00 |
VB T. V. A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 589.00 | 97 415.00 | 143 174.00 | 240 589.00 |
VI Groupe et associés | 225 101.00 | 225 101.00 | | 225 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 087.00 | 437 596.00 | 18 491.00 | 456 087.00 |
VW T.V.A. | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 608.00 | 1 174 434.00 | 143 174.00 | 1 317 608.00 |