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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 897.00 | 14 253.00 | 1 643.00 | 15 897.00 |
AH Fonds commercial | 323 412.00 | | 323 412.00 | 323 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 3 850.00 | 11 738.00 | 15 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 417.00 | 112 526.00 | 14 891.00 | 127 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 007.00 | 581 796.00 | 250 211.00 | 832 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 810.00 | 712 426.00 | 636 384.00 | 1 348 810.00 |
BT Marchandises | 259 372.00 | | 259 372.00 | 259 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 454.00 | 95 381.00 | 373 072.00 | 468 454.00 |
BZ Autres créances | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 702 280.00 | | 702 280.00 | 702 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 726.00 | 95 381.00 | 1 443 344.00 | 1 538 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 537.00 | 807 808.00 | 2 079 729.00 | 2 887 537.00 |
CU Autres participations | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
DL TOTAL (I) | 431 794.00 | | | 431 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 533.00 | | | 596 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 961.00 | | | 368 961.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 525.00 | | | 444 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 934.00 | | | 1 647 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 729.00 | | | 2 079 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 971.00 | | | 1 339 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 696.00 | | 933 696.00 | 933 696.00 |
FG Production vendue services | 2 200 983.00 | | 2 200 983.00 | 2 200 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 679.00 | | 3 134 679.00 | 3 134 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 005.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 485.00 | | | 3 172 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 023.00 | | | 2 974 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 635.00 | | 132 109.00 | 1 255 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 933.00 | 1 348 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 933.00 | 959 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 898.00 | | | 354 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 249.00 | | 132 109.00 | 866 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 447.00 | 94 912.00 | 38 933.00 | 656 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 919.00 | 1 184.00 | | 16 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 527.00 | 93 728.00 | 38 933.00 | 639 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 375.00 | 19 005.00 | | 76 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 375.00 | 19 005.00 | | 76 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 375.00 | 19 005.00 | 3 000.00 | 79 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 005.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 525.00 | 444 525.00 | | 444 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
UX Autres créances clients | 283 378.00 | 283 378.00 | | 283 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
VB T. V. A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 319.00 | 303 954.00 | 287 365.00 | 591 319.00 |
VI Groupe et associés | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 334.00 | | | 139 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 290.00 | 554 798.00 | 18 491.00 | 573 290.00 |
VW T.V.A. | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 336.00 | 1 339 971.00 | 287 365.00 | 1 627 336.00 |