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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 542.00 | 237 188.00 | 22 354.00 | 259 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 634.00 | 279 281.00 | 22 353.00 | 301 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 196.00 | | 637 196.00 | 637 196.00 |
BZ Autres créances | 274 485.00 | | 274 485.00 | 274 485.00 |
CF Disponibilités | 547 086.00 | | 547 086.00 | 547 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 755.00 | | 1 514 755.00 | 1 514 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 389.00 | 279 281.00 | 1 537 109.00 | 1 816 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 979.00 | 193 992.00 | | 117 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 244.00 | 111 487.00 | | 25 244.00 |
DL TOTAL (I) | 275 223.00 | 437 479.00 | | 275 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 689.00 | 162 020.00 | | 387 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 689.00 | 162 020.00 | | 387 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 576.00 | 268 182.00 | | 426 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 862.00 | 590 538.00 | | 438 862.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 331.00 | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 858.00 | 72 841.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 196.00 | 1 065 345.00 | | 874 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 108.00 | 1 664 843.00 | | 1 537 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 459.00 | 1 065 345.00 | | 1 781 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 539 527.00 | | 3 539 527.00 | 3 539 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 527.00 | | 3 539 527.00 | 3 539 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 483.00 | 30 665.00 | | -9 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 483.00 | 30 665.00 | | -9 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 68 076.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 68 076.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 338.00 | -37 411.00 | | -10 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 146.00 | 75 313.00 | | 119 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 621.00 | 3 287 046.00 | | 3 550 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 377.00 | 3 175 559.00 | | 3 525 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 244.00 | 111 487.00 | | 25 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 446.00 | | 9 188.00 | 292 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 354.00 | | 9 188.00 | 250 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 430.00 | 14 949.00 | | 264 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 338.00 | 14 949.00 | | 222 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 020.00 | 225 669.00 | | 162 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 020.00 | 225 669.00 | | 162 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 576.00 | 426 576.00 | | 426 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 163.00 | 909 163.00 | | 909 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 458.00 | | | 1 544 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 932.00 | 1 874 932.00 | | 1 874 932.00 |
VW T.V.A. | 157 842.00 | 157 842.00 | | 157 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 459.00 | 1 781 459.00 | | 1 781 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |