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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 072.00 | 263 931.00 | 11 141.00 | 275 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 384.00 | 306 024.00 | 40 360.00 | 346 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 019.00 | 15 000.00 | 1 256 019.00 | 1 271 019.00 |
BZ Autres créances | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
CF Disponibilités | 777 061.00 | | 777 061.00 | 777 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 219.00 | 15 000.00 | 2 147 219.00 | 2 162 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 603.00 | 321 024.00 | 2 187 579.00 | 2 508 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 717.00 | 143 223.00 | | 187 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 697.00 | 44 494.00 | | 172 697.00 |
DL TOTAL (I) | 492 414.00 | 319 717.00 | | 492 414.00 |
DP Provisions pour risques | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 105.00 | 352 500.00 | | 267 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 223.00 | 352 500.00 | | 275 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 998.00 | 341 404.00 | | 381 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 801.00 | 636 140.00 | | 386 801.00 |
EA Autres dettes | 524 752.00 | 306 045.00 | | 524 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 391.00 | 175 001.00 | | 126 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 942.00 | 1 458 590.00 | | 1 419 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 579.00 | 2 130 807.00 | | 2 187 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 439 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 439 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 943.00 | |
GE Autres charges | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482.00 | 133.00 | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 482.00 | -130.00 | | -8 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 037.00 | 1 133.00 | | 28 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 178.00 | 2 742 663.00 | | 2 599 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 480.00 | 2 698 169.00 | | 2 426 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 697.00 | 44 494.00 | | 172 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 465.00 | | 8 919.00 | 337 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 153.00 | | 8 919.00 | 266 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 081.00 | 10 943.00 | | 295 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 989.00 | 10 943.00 | | 252 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 500.00 | 8 118.00 | 85 395.00 | 352 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 998.00 | 381 998.00 | | 381 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 752.00 | 524 752.00 | | 524 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 391.00 | 126 391.00 | | 126 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 019.00 | 1 271 019.00 | | 1 271 019.00 |
VP Divers | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 801.00 | 386 801.00 | | 386 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 377.00 | 1 385 158.00 | 29 219.00 | 1 414 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 942.00 | 1 419 942.00 | | 1 419 942.00 |