| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 070.00 | 20 280.00 | 12 790.00 | 33 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 289.00 | 20 280.00 | 42 009.00 | 62 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 102.00 | | 569 102.00 | 569 102.00 |
BZ Autres créances | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CF Disponibilités | 982 659.00 | | 982 659.00 | 982 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 192.00 | | 1 594 192.00 | 1 594 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 481.00 | 20 280.00 | 1 636 201.00 | 1 656 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 669.00 | 360 414.00 | | 442 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 255.00 | 82 254.00 | | 79 255.00 |
DL TOTAL (I) | 653 924.00 | 574 669.00 | | 653 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 740.00 | 204 051.00 | | 213 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 740.00 | 204 051.00 | | 213 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 886.00 | 172 956.00 | | 135 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 344.00 | 239 629.00 | | 247 344.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 307.00 | 142 863.00 | | 385 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 537.00 | 555 596.00 | | 768 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 201.00 | 1 334 316.00 | | 1 636 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 532 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 1 698.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -1 698.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 808.00 | 5 055.00 | | 30 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 167.00 | 2 039 009.00 | | 1 618 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 912.00 | 1 956 755.00 | | 1 538 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 255.00 | 82 254.00 | | 79 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 689.00 | | 6 600.00 | 55 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 470.00 | | 6 600.00 | 26 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 277.00 | 4 004.00 | 20 280.00 | 16 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 277.00 | 4 004.00 | 20 280.00 | 16 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 051.00 | 9 689.00 | | 204 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 051.00 | 9 689.00 | | 204 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 344.00 | 247 344.00 | | 247 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 307.00 | 385 307.00 | | 385 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
UX Autres créances clients | 569 102.00 | 569 102.00 | | 569 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 752.00 | 611 533.00 | 29 219.00 | 640 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 537.00 | 768 537.00 | | 768 537.00 |