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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 075.00 | 18 436.00 | 11 639.00 | 30 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 900.00 | 18 436.00 | 53 464.00 | 71 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 898.00 | | 493 898.00 | 493 898.00 |
BZ Autres créances | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
CF Disponibilités | 1 137 576.00 | | 1 137 576.00 | 1 137 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 416.00 | | 1 690 416.00 | 1 690 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 316.00 | 18 436.00 | 1 743 880.00 | 1 762 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 924.00 | 442 669.00 | | 521 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 445.00 | 79 255.00 | | 166 445.00 |
DL TOTAL (I) | 820 369.00 | 653 924.00 | | 820 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 062.00 | 213 740.00 | | 228 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 062.00 | 213 740.00 | | 228 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 742.00 | 135 886.00 | | 181 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 798.00 | 247 344.00 | | 265 798.00 |
EA Autres dettes | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 445.00 | 385 307.00 | | 209 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 449.00 | 768 537.00 | | 695 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 880.00 | 1 636 201.00 | | 1 743 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 874 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 874 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 230.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -230.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 176.00 | 30 808.00 | | 62 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 278.00 | 1 618 167.00 | | 1 912 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 833.00 | 1 538 913.00 | | 1 745 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 445.00 | 79 255.00 | | 166 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 289.00 | | 16 211.00 | 62 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 71 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 30 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 070.00 | | 3 605.00 | 33 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 219.00 | | 12 606.00 | 29 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 280.00 | 4 755.00 | 6 600.00 | 20 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 280.00 | 4 755.00 | 6 600.00 | 20 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 740.00 | 14 322.00 | | 213 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 740.00 | 14 322.00 | | 213 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 742.00 | 181 742.00 | | 181 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 798.00 | 265 798.00 | | 265 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 445.00 | 209 445.00 | | 209 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
UX Autres créances clients | 493 403.00 | 493 403.00 | | 493 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 665.00 | 552 840.00 | 41 825.00 | 594 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 449.00 | 695 449.00 | | 695 449.00 |