| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 153.00 | 252 989.00 | 13 164.00 | 266 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 465.00 | 295 081.00 | 42 383.00 | 337 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 069.00 | | 1 411 069.00 | 1 411 069.00 |
BZ Autres créances | 242 821.00 | | 242 821.00 | 242 821.00 |
CF Disponibilités | 426 767.00 | | 426 767.00 | 426 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 424.00 | | 2 088 424.00 | 2 088 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 888.00 | 295 081.00 | 2 130 807.00 | 2 425 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 223.00 | 117 979.00 | | 143 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 494.00 | 25 244.00 | | 44 494.00 |
DL TOTAL (I) | 319 717.00 | 275 223.00 | | 319 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 500.00 | 387 689.00 | | 352 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 500.00 | 387 689.00 | | 352 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 404.00 | 426 576.00 | | 341 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 140.00 | 438 862.00 | | 636 140.00 |
EA Autres dettes | 306 045.00 | 909 163.00 | | 306 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 001.00 | 6 858.00 | | 175 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 590.00 | 1 781 459.00 | | 1 458 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 807.00 | 2 444 371.00 | | 2 130 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 590.00 | 1 781 459.00 | | 1 458 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 914.00 | | 2 682 914.00 | 2 682 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 914.00 | | 2 682 914.00 | 2 682 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 114.00 | 19 298.00 | | 17 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | -9 483.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | -9 483.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 855.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 855.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -10 338.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 119 146.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 662.00 | 3 550 621.00 | | 2 742 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 168.00 | 3 525 377.00 | | 2 698 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 494.00 | 25 244.00 | | 44 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 634.00 | | 35 830.00 | 301 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 542.00 | | 6 611.00 | 259 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 219.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 379.00 | 15 702.00 | | 279 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 287.00 | 15 702.00 | | 237 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 689.00 | | 35 189.00 | 387 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 689.00 | | 35 189.00 | 387 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 209.00 | 39 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 404.00 | 341 404.00 | | 341 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 045.00 | 306 045.00 | | 306 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 001.00 | 175 001.00 | | 175 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 069.00 | | | 1 411 069.00 |
VB T. V. A. | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
VP Divers | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 876.00 | 1 690 876.00 | | 1 690 876.00 |
VW T.V.A. | 371 448.00 | 371 448.00 | | 371 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 590.00 | 1 458 590.00 | | 1 458 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 276.00 | 36 002.00 | | 24 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 313.00 | 72 931.00 | | 57 313.00 |
ST Autres comptes | 184 213.00 | 148 934.00 | | 184 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 682.00 | 159 467.00 | | 161 682.00 |
YT Sous‐traitance | 421 469.00 | 766 773.00 | | 421 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 775.00 | 106 287.00 | | 94 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 693.00 | 16 177.00 | | 19 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 969.00 | 52 179.00 | | 43 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 609 268.00 | 721 808.00 | | 1 609 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 540.00 | 203 046.00 | | 549 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 451.00 | 1 254 393.00 | | 919 451.00 |