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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 470.00 | 16 277.00 | 10 194.00 | 26 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 689.00 | 16 277.00 | 39 413.00 | 55 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 723.00 | | 562 723.00 | 562 723.00 |
BZ Autres créances | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
CF Disponibilités | 653 895.00 | | 653 895.00 | 653 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 903.00 | | 1 294 903.00 | 1 294 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 592.00 | 16 277.00 | 1 334 316.00 | 1 350 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 414.00 | 187 717.00 | | 360 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 254.00 | 172 697.00 | | 82 254.00 |
DL TOTAL (I) | 574 669.00 | 492 414.00 | | 574 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 118.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 204 051.00 | 267 105.00 | | 204 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 051.00 | 275 223.00 | | 204 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 956.00 | 381 998.00 | | 172 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 629.00 | 386 801.00 | | 239 629.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 524 752.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 863.00 | 126 391.00 | | 142 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 596.00 | 1 419 942.00 | | 555 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 316.00 | 2 187 579.00 | | 1 334 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 856 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 8 482.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -8 482.00 | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 28 037.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 009.00 | 2 599 178.00 | | 2 039 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 755.00 | 2 426 481.00 | | 1 956 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 254.00 | 172 697.00 | | 82 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 384.00 | | 1 752.00 | 346 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 446.00 | 55 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 093.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 354.00 | 26 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 072.00 | | 1 752.00 | 275 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 024.00 | 58 287.00 | 55 588.00 | 306 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 093.00 | 14 365.00 | 14 365.00 | 42 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 931.00 | 43 921.00 | 41 222.00 | 263 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 223.00 | | 71 172.00 | 275 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 223.00 | | 71 172.00 | 275 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 629.00 | 239 629.00 | | 239 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 863.00 | 142 863.00 | | 142 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
UX Autres créances clients | 562 723.00 | 562 723.00 | | 562 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 227.00 | 641 008.00 | 29 219.00 | 670 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 596.00 | 555 596.00 | | 555 596.00 |