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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 624.00 | 148 979.00 | 164 645.00 | 313 624.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AN Terrains | 2 886 524.00 | 1 543 255.00 | 1 343 269.00 | 2 886 524.00 |
AP Constructions | 10 348 104.00 | 8 102 784.00 | 2 245 319.00 | 10 348 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 477 800.00 | 18 680 003.00 | 2 797 797.00 | 21 477 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 217.00 | 1 078 090.00 | 60 127.00 | 1 138 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 930.00 | | 529 930.00 | 529 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 787 067.00 | 29 569 881.00 | 7 217 186.00 | 36 787 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 486.00 | 158 917.00 | 956 570.00 | 1 115 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 417 302.00 | 59 336.00 | 6 357 967.00 | 6 417 302.00 |
BZ Autres créances | 10 609 399.00 | | 10 609 399.00 | 10 609 399.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 142 491.00 | 218 252.00 | 17 924 239.00 | 18 142 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 929 558.00 | 29 788 134.00 | 25 141 425.00 | 54 929 558.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 025 000.00 | 5 025 000.00 | | 5 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
DH Report à nouveau | 6 852 419.00 | 7 637 392.00 | | 6 852 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 560.00 | 2 967 004.00 | | 2 936 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 272.00 | 8 472.00 | | 7 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 957 839.00 | 1 957 839.00 | | 1 957 839.00 |
DL TOTAL (I) | 17 363 632.00 | 18 180 250.00 | | 17 363 632.00 |
DP Provisions pour risques | 118 579.00 | 60 611.00 | | 118 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 579.00 | 60 611.00 | | 118 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 058.00 | 22 462.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 443.00 | 2 050 727.00 | | 2 258 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482 019.00 | 4 237 437.00 | | 4 482 019.00 |
EA Autres dettes | 120 897.00 | 177 057.00 | | 120 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 796.00 | 778 979.00 | | 793 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 659 213.00 | 7 266 662.00 | | 7 659 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 141 425.00 | 25 507 523.00 | | 25 141 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 043.00 | | 261 043.00 | 261 043.00 |
FG Production vendue services | 22 852 902.00 | 1 946 837.00 | 24 799 739.00 | 22 852 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 113 946.00 | 1 946 837.00 | 25 060 782.00 | 23 113 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 338 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 461 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 302 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 886 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 451 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 488 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 214.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 1 414.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 1 751.00 | | 1 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 2 067.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -652.00 | | 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 671.00 | 316 476.00 | | 330 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221 579.00 | 1 197 586.00 | | 1 221 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 376 229.00 | 24 936 997.00 | | 25 376 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 439 669.00 | 21 969 993.00 | | 22 439 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936 560.00 | 2 967 004.00 | | 2 936 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 074 037.00 | | 1 939 487.00 | 36 074 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225 890.00 | 566.00 | 36 787 067.00 | 1 225 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 890.00 | 566.00 | 36 380 574.00 | 1 225 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 393.00 | | | 330 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 667 544.00 | | 1 939 487.00 | 35 667 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 375 951.00 | 1 194 496.00 | 566.00 | 28 375 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 748.00 | | | 165 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 210 203.00 | 1 194 496.00 | 566.00 | 28 210 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 957 839.00 | | | 1 957 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 611.00 | 95 849.00 | 37 881.00 | 60 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 018.00 | 158 917.00 | 161 018.00 | 161 018.00 |
6T Sur comptes clients | 63 794.00 | 8 680.00 | 13 138.00 | 63 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 812.00 | 167 596.00 | 174 156.00 | 224 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243 262.00 | 263 445.00 | 212 037.00 | 2 243 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 445.00 | 212 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 443.00 | 2 258 443.00 | | 2 258 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 056.00 | 975 056.00 | | 975 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 260.00 | 639 260.00 | | 639 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 897.00 | 120 897.00 | | 120 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 796.00 | 793 796.00 | | 793 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 356 578.00 | | | 6 356 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
VB T. V. A. | 342 600.00 | | | 342 600.00 |
VC Groupe et associés | 9 624 447.00 | | | 9 624 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 201.00 | | | 175 201.00 |
VP Divers | 463 417.00 | | | 463 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695 551.00 | 1 695 551.00 | | 1 695 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 027 801.00 | 17 027 801.00 | | 17 027 801.00 |
VW T.V.A. | 1 149 614.00 | 1 149 614.00 | | 1 149 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 659 213.00 | 7 659 213.00 | | 7 659 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |