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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 624.00 | 148 979.00 | 164 645.00 | 313 624.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AN Terrains | 3 119 269.00 | 1 887 622.00 | 1 231 647.00 | 3 119 269.00 |
AP Constructions | 10 566 672.00 | 8 565 210.00 | 2 001 462.00 | 10 566 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 996 792.00 | 20 267 733.00 | 2 729 060.00 | 22 996 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 109.00 | 1 164 083.00 | 175 026.00 | 1 339 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 309.00 | | 365 309.00 | 365 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 793 645.00 | 32 050 397.00 | 6 743 249.00 | 38 793 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 550.00 | 127 790.00 | 1 141 759.00 | 1 269 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633 994.00 | 89 529.00 | 6 544 466.00 | 6 633 994.00 |
BZ Autres créances | 8 852 819.00 | | 8 852 819.00 | 8 852 819.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 758 414.00 | 217 319.00 | 16 541 095.00 | 16 758 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 552 059.00 | 32 267 716.00 | 23 284 343.00 | 55 552 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 025 000.00 | 5 025 000.00 | | 5 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
DH Report à nouveau | 5 599 623.00 | 6 036 979.00 | | 5 599 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217 196.00 | 3 314 644.00 | | 3 217 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 872.00 | 6 072.00 | | 4 872.00 |
DK Provisions réglementées | 1 957 839.00 | 1 957 839.00 | | 1 957 839.00 |
DL TOTAL (I) | 16 389 072.00 | 16 925 076.00 | | 16 389 072.00 |
DP Provisions pour risques | 63 085.00 | 119 694.00 | | 63 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 085.00 | 119 694.00 | | 63 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 529.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 679.00 | 2 484 035.00 | | 1 982 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519 511.00 | 4 788 743.00 | | 3 519 511.00 |
EA Autres dettes | 124 394.00 | 136 097.00 | | 124 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204 897.00 | 978 913.00 | | 1 204 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 832 186.00 | 8 388 317.00 | | 6 832 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 284 343.00 | 25 433 086.00 | | 23 284 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 832 186.00 | | | 6 832 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 478.00 | | 347 478.00 | 347 478.00 |
FG Production vendue services | 21 477 932.00 | 2 807 555.00 | 24 285 487.00 | 21 477 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 825 410.00 | 2 807 555.00 | 24 632 965.00 | 21 825 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 101 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 446 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 504 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 322 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 778 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 797 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 5.00 | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 5 956.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 5 961.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 342.00 | 753.00 | | 20 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 342.00 | 753.00 | | 20 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 176.00 | 5 208.00 | | -16 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 047.00 | 371 795.00 | | 384 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 549.00 | 1 347 007.00 | | 1 180 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 124 921.00 | 24 713 256.00 | | 25 124 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 907 725.00 | 21 398 612.00 | | 21 907 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217 196.00 | 3 314 644.00 | | 3 217 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 799 317.00 | | 1 503 321.00 | 37 799 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 735.00 | 28 258.00 | 38 793 645.00 | 480 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 735.00 | 28 258.00 | 38 387 152.00 | 480 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 393.00 | | | 330 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 392 824.00 | | 1 503 321.00 | 37 392 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 480 735.00 | | | 480 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 757 159.00 | 1 321 496.00 | 28 258.00 | 30 757 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 748.00 | | | 165 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 591 410.00 | 1 321 496.00 | 28 258.00 | 30 591 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 957 839.00 | | | 1 957 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 694.00 | | 56 609.00 | 119 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 614.00 | 127 790.00 | 143 614.00 | 143 614.00 |
6T Sur comptes clients | 175 158.00 | 49 633.00 | 135 263.00 | 175 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 772.00 | 177 424.00 | 278 877.00 | 318 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396 305.00 | 177 424.00 | 335 485.00 | 2 396 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 424.00 | 335 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 679.00 | 1 982 679.00 | | 1 982 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 907.00 | 1 103 907.00 | | 1 103 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 727.00 | 676 727.00 | | 676 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204 897.00 | 1 204 897.00 | | 1 204 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 588 572.00 | 6 588 572.00 | | 6 588 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VB T. V. A. | 303 709.00 | 303 709.00 | | 303 709.00 |
VC Groupe et associés | 8 060 886.00 | 8 060 886.00 | | 8 060 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 605.00 | 242 605.00 | | 242 605.00 |
VP Divers | 241 740.00 | 241 740.00 | | 241 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 910.00 | 598 910.00 | | 598 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 487 913.00 | 15 487 913.00 | | 15 487 913.00 |
VW T.V.A. | 1 139 967.00 | 1 139 967.00 | | 1 139 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 186.00 | 6 832 186.00 | | 6 832 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070 238.00 | | | 1 070 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020 046.00 | | | 1 020 046.00 |
ST Autres comptes | 4 447 770.00 | | | 4 447 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 039.00 | | | 366 039.00 |
YT Sous‐traitance | 2 244 876.00 | | | 2 244 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 455.00 | | | 367 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 441 167.00 | | | 441 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511 405.00 | | | 1 511 405.00 |
ZE Dividendes | 3 752 000.00 | | | 3 752 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 446 186.00 | | | 8 446 186.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |