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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 624.00 | 148 979.00 | 164 645.00 | 313 624.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AN Terrains | 3 189 851.00 | 2 068 169.00 | 1 121 681.00 | 3 189 851.00 |
AP Constructions | 10 725 724.00 | 8 832 308.00 | 1 893 415.00 | 10 725 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 831 179.00 | 21 052 146.00 | 2 779 033.00 | 23 831 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 616.00 | 1 244 041.00 | 111 575.00 | 1 355 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 304.00 | | 418 304.00 | 418 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 927 167.00 | 33 362 413.00 | 6 564 754.00 | 39 927 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 347.00 | 138 770.00 | 1 348 577.00 | 1 487 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953 279.00 | 102 057.00 | 6 851 223.00 | 6 953 279.00 |
BZ Autres créances | 10 406 933.00 | | 10 406 933.00 | 10 406 933.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 864 901.00 | 240 826.00 | 18 624 075.00 | 18 864 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 792 069.00 | 33 603 239.00 | 25 188 829.00 | 58 792 069.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 025 000.00 | 5 025 000.00 | | 5 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
DH Report à nouveau | 5 064 819.00 | 5 599 623.00 | | 5 064 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 088 414.00 | 3 217 196.00 | | 4 088 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 672.00 | 4 872.00 | | 3 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 957 839.00 | 1 957 839.00 | | 1 957 839.00 |
DL TOTAL (I) | 16 724 286.00 | 16 389 072.00 | | 16 724 286.00 |
DP Provisions pour risques | 51 844.00 | 63 085.00 | | 51 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 844.00 | 63 085.00 | | 51 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 935.00 | 705.00 | | 7 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 769.00 | | | 562 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 163.00 | 1 982 679.00 | | 3 146 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776 116.00 | 3 519 511.00 | | 3 776 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
EA Autres dettes | 119 131.00 | 124 394.00 | | 119 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 811.00 | 1 204 897.00 | | 768 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 412 699.00 | 6 832 186.00 | | 8 412 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 188 829.00 | 23 284 343.00 | | 25 188 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 412 699.00 | 6 832 186.00 | | 8 412 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 386.00 | | 309 386.00 | 309 386.00 |
FG Production vendue services | 27 667 660.00 | | 27 667 660.00 | 27 667 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 977 046.00 | | 27 977 046.00 | 27 977 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 191 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 056 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 630 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 560 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 544 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 227.00 | 60 128.00 | | 4 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | 2 966.00 | | 3 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | 4 166.00 | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | 20 342.00 | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 20 342.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -16 176.00 | | 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 870.00 | 384 047.00 | | 530 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925 766.00 | 1 180 549.00 | | 1 925 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 195 847.00 | 25 124 921.00 | | 28 195 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 107 432.00 | 21 907 725.00 | | 24 107 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 088 414.00 | 3 217 196.00 | | 4 088 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 793 645.00 | | 1 450 168.00 | 38 793 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 646.00 | | 39 927 167.00 | 316 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 646.00 | | 39 520 674.00 | 316 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 393.00 | | | 330 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 387 152.00 | | 1 450 168.00 | 38 387 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 646.00 | | | 316 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 050 397.00 | 1 312 016.00 | | 32 050 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 748.00 | | | 165 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 884 648.00 | 1 312 016.00 | | 31 884 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 957 839.00 | | | 1 957 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 085.00 | | 11 241.00 | 63 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 790.00 | 138 770.00 | 127 790.00 | 127 790.00 |
6T Sur comptes clients | 89 529.00 | 65 125.00 | 52 597.00 | 89 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 319.00 | 203 895.00 | 180 388.00 | 217 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238 243.00 | 203 895.00 | 191 629.00 | 2 238 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 895.00 | 191 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 163.00 | 3 146 163.00 | | 3 146 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 028.00 | 1 286 028.00 | | 1 286 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 595.00 | 666 595.00 | | 666 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 811.00 | 768 811.00 | | 768 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 863 549.00 | 6 863 549.00 | | 6 863 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
VB T. V. A. | 415 134.00 | 415 134.00 | | 415 134.00 |
VC Groupe et associés | 9 876 951.00 | 9 876 951.00 | | 9 876 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VI Groupe et associés | 562 769.00 | 562 769.00 | | 562 769.00 |
VP Divers | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 521.00 | 616 521.00 | | 616 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 376 312.00 | 17 376 312.00 | | 17 376 312.00 |
VW T.V.A. | 1 206 973.00 | 1 206 973.00 | | 1 206 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 412 699.00 | 8 412 699.00 | | 8 412 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075 714.00 | | | 2 075 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 232 120.00 | | | 1 232 120.00 |
ST Autres comptes | 4 637 884.00 | | | 4 637 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 366.00 | | | 310 366.00 |
YT Sous‐traitance | 2 289 551.00 | | | 2 289 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586 255.00 | | | 586 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 485 267.00 | | | 485 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560 981.00 | | | 2 560 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 748 618.00 | | | 4 748 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 302 424.00 | | | 2 302 424.00 |
ZE Dividendes | 3 752 000.00 | | | 3 752 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 056 175.00 | | | 9 056 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |