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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 325.00 | 37 680.00 | 164 645.00 | 202 325.00 |
AH Fonds commercial | 784 769.00 | 55 169.00 | 729 600.00 | 784 769.00 |
AN Terrains | 3 305 619.00 | 2 238 819.00 | 1 066 800.00 | 3 305 619.00 |
AP Constructions | 11 051 678.00 | 9 077 265.00 | 1 974 413.00 | 11 051 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 803 348.00 | 17 429 410.00 | 3 373 938.00 | 20 803 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 442.00 | 912 385.00 | 263 057.00 | 1 175 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 087.00 | | 489 087.00 | 489 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 888 369.00 | 29 825 728.00 | 8 062 641.00 | 37 888 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658 563.00 | 141 394.00 | 1 517 169.00 | 1 658 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 144 197.00 | 297 837.00 | 7 846 359.00 | 8 144 197.00 |
BZ Autres créances | 8 238 286.00 | | 8 238 286.00 | 8 238 286.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 047 889.00 | 439 232.00 | 17 608 657.00 | 18 047 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 936 258.00 | 30 264 960.00 | 25 671 298.00 | 55 936 258.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 025 000.00 | | | 5 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
DH Report à nouveau | 3 679 516.00 | | | 3 679 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 918 377.00 | | | 4 918 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 957 839.00 | | | 1 957 839.00 |
DL TOTAL (I) | 16 166 546.00 | | | 16 166 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 023.00 | | | 1 102 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 149.00 | | | 2 606 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 712 358.00 | | | 4 712 358.00 |
EA Autres dettes | 119 131.00 | | | 119 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 240.00 | | | 964 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 504 752.00 | | | 9 504 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 671 298.00 | | | 25 671 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 504 752.00 | | | 9 504 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 342.00 | | 946 342.00 | 946 342.00 |
FG Production vendue services | 29 336 728.00 | | 29 336 728.00 | 29 336 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 283 071.00 | | 30 283 071.00 | 30 283 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 684 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 377 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 110 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 573 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 498 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 376.00 | | | 696 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944 476.00 | | | 1 944 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 755 057.00 | | | 30 755 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 836 679.00 | | | 25 836 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 918 377.00 | | | 4 918 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 737 707.00 | | 1 821 565.00 | 41 737 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 237.00 | 5 337 666.00 | 37 888 369.00 | 333 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 237.00 | 5 337 666.00 | 36 825 174.00 | 333 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 095.00 | | | 987 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 674 512.00 | | 1 821 565.00 | 40 674 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 333 237.00 | | | 333 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 956 183.00 | 1 132 211.00 | 5 337 666.00 | 33 956 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 450.00 | 38 400.00 | | 54 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 901 734.00 | 1 093 811.00 | 5 337 666.00 | 33 901 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 957 839.00 | | | 1 957 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 700.00 | 141 394.00 | 140 700.00 | 140 700.00 |
6T Sur comptes clients | 221 238.00 | 262 957.00 | 186 357.00 | 221 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 546.00 | 479 351.00 | 388 665.00 | 423 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381 385.00 | 479 351.00 | 388 665.00 | 2 381 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 351.00 | 327 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 149.00 | 2 606 149.00 | | 2 606 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691 376.00 | 1 691 376.00 | | 1 691 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 862.00 | 811 862.00 | | 811 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 240.00 | 964 240.00 | | 964 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 102 380.00 | 8 102 380.00 | | 8 102 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 381.00 | | 9 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 817.00 | 41 816.00 | | 41 817.00 |
VB T. V. A. | 334 048.00 | 334 048.00 | | 334 048.00 |
VC Groupe et associés | 7 430 378.00 | 7 430 378.00 | | 7 430 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 023.00 | 1 102 023.00 | | 1 102 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 768.00 | 64 767.00 | | 64 768.00 |
VP Divers | 395 331.00 | 395 331.00 | | 395 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 789.00 | 763 789.00 | | 763 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 388 467.00 | 16 388 467.00 | | 16 388 467.00 |
VW T.V.A. | 1 445 331.00 | 1 445 331.00 | | 1 445 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 504 752.00 | 9 504 752.00 | | 9 504 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854 783.00 | | | 1 854 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 447 509.00 | | | 1 447 509.00 |
ST Autres comptes | 4 191 653.00 | | | 4 191 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 623 414.00 | | | 623 414.00 |
YT Sous‐traitance | 2 660 592.00 | | | 2 660 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 030.00 | | | 454 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 372 372.00 | | | 372 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227 155.00 | | | 2 227 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 236 501.00 | | | 5 236 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 413 593.00 | | | 2 413 593.00 |
ZE Dividendes | 4 087 000.00 | | | 4 087 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 377 199.00 | | | 9 377 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |