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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 624.00 | 148 979.00 | 164 645.00 | 313 624.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AN Terrains | 3 119 269.00 | 1 708 599.00 | 1 410 670.00 | 3 119 269.00 |
AP Constructions | 10 513 831.00 | 8 329 234.00 | 2 184 597.00 | 10 513 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 951 003.00 | 19 462 769.00 | 2 488 234.00 | 21 951 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 840.00 | 1 090 809.00 | 181 032.00 | 1 271 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 881.00 | | 536 881.00 | 536 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 799 317.00 | 30 757 159.00 | 7 042 159.00 | 37 799 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 225.00 | 143 614.00 | 1 250 611.00 | 1 394 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892 057.00 | 175 158.00 | 5 716 899.00 | 5 892 057.00 |
BZ Autres créances | 11 422 307.00 | | 11 422 307.00 | 11 422 307.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 709 700.00 | 318 772.00 | 18 390 928.00 | 18 709 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 509 017.00 | 31 075 931.00 | 25 433 086.00 | 56 509 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 025 000.00 | 5 025 000.00 | | 5 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
DH Report à nouveau | 6 036 979.00 | 6 852 419.00 | | 6 036 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 644.00 | 2 936 560.00 | | 3 314 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 072.00 | 7 272.00 | | 6 072.00 |
DK Provisions réglementées | 1 957 839.00 | 1 957 839.00 | | 1 957 839.00 |
DL TOTAL (I) | 16 925 076.00 | 17 363 632.00 | | 16 925 076.00 |
DP Provisions pour risques | 119 694.00 | 118 579.00 | | 119 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 694.00 | 118 579.00 | | 119 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 4 058.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 035.00 | 2 258 443.00 | | 2 484 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788 743.00 | 4 482 019.00 | | 4 788 743.00 |
EA Autres dettes | 136 097.00 | 120 897.00 | | 136 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978 913.00 | 793 796.00 | | 978 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 388 317.00 | 7 659 213.00 | | 8 388 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 433 086.00 | 25 141 425.00 | | 25 433 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 813.00 | | 332 813.00 | 332 813.00 |
FG Production vendue services | 21 294 964.00 | 2 753 105.00 | 24 048 069.00 | 21 294 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 627 777.00 | 2 753 105.00 | 24 380 882.00 | 21 627 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 596 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 359 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 406 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 679 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 917 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 94.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 956.00 | 1 200.00 | | 5 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 961.00 | 1 294.00 | | 5 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 1 019.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 1 019.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | 275.00 | | 5 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 795.00 | 330 671.00 | | 371 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 007.00 | 1 221 579.00 | | 1 347 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 713 256.00 | 25 376 229.00 | | 24 713 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 398 612.00 | 22 439 669.00 | | 21 398 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314 644.00 | 2 936 560.00 | | 3 314 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 787 067.00 | | 1 569 279.00 | 36 787 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 409.00 | 62 619.00 | 37 799 317.00 | 494 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 409.00 | 62 619.00 | 37 392 824.00 | 494 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 393.00 | | | 330 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 380 574.00 | | 1 569 279.00 | 36 380 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 569 881.00 | 1 249 897.00 | 62 619.00 | 29 569 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 748.00 | | | 165 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 404 133.00 | 1 249 897.00 | 62 619.00 | 29 404 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 957 839.00 | | | 1 957 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 579.00 | 1 114.00 | | 118 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 917.00 | 143 614.00 | 158 917.00 | 158 917.00 |
6T Sur comptes clients | 59 336.00 | 124 502.00 | 8 680.00 | 59 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 252.00 | 268 116.00 | 167 596.00 | 218 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294 670.00 | 269 230.00 | 167 596.00 | 2 294 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 230.00 | 167 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 035.00 | 2 484 035.00 | | 2 484 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 929.00 | 1 050 929.00 | | 1 050 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 700.00 | 691 700.00 | | 691 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 532.00 | 139 532.00 | | 139 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 097.00 | 136 097.00 | | 136 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978 913.00 | 978 913.00 | | 978 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 775 006.00 | | | 5 775 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 051.00 | | | 117 051.00 |
VB T. V. A. | 366 977.00 | | | 366 977.00 |
VC Groupe et associés | 10 403 087.00 | | | 10 403 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 812.00 | | | 202 812.00 |
VP Divers | 442 844.00 | | | 442 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 308.00 | 1 849 308.00 | | 1 849 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 315 464.00 | 17 315 464.00 | | 17 315 464.00 |
VW T.V.A. | 1 057 275.00 | 1 057 275.00 | | 1 057 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 317.00 | 8 388 317.00 | | 8 388 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 123.00 | | 119.00 |