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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 325.00 | 37 680.00 | 164 645.00 | 202 325.00 |
AH Fonds commercial | 784 769.00 | 16 769.00 | 768 000.00 | 784 769.00 |
AN Terrains | 3 296 305.00 | 2 212 117.00 | 1 084 188.00 | 3 296 305.00 |
AP Constructions | 10 808 406.00 | 9 080 161.00 | 1 728 245.00 | 10 808 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 934 914.00 | 21 624 588.00 | 3 310 326.00 | 24 934 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 105.00 | 984 867.00 | 163 238.00 | 1 148 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 782.00 | | 486 782.00 | 486 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 737 707.00 | 33 956 183.00 | 7 781 523.00 | 41 737 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 685.00 | 140 700.00 | 1 254 985.00 | 1 395 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 009 159.00 | 221 238.00 | 6 787 920.00 | 7 009 159.00 |
BZ Autres créances | 6 966 124.00 | 61 608.00 | 6 904 517.00 | 6 966 124.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 436 424.00 | 423 546.00 | 15 012 878.00 | 15 436 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 174 131.00 | 34 379 729.00 | 22 794 402.00 | 57 174 131.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 025 000.00 | | | 5 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
DH Report à nouveau | 5 066 233.00 | | | 5 066 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700 282.00 | | | 2 700 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 957 839.00 | | | 1 957 839.00 |
DL TOTAL (I) | 15 336 369.00 | | | 15 336 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 231.00 | | | 2 991 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729 440.00 | | | 3 729 440.00 |
EA Autres dettes | 119 131.00 | | | 119 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 678.00 | | | 613 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458 033.00 | | | 7 458 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 794 402.00 | | | 22 794 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 458 033.00 | | | 7 458 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479 748.00 | | 479 748.00 | 479 748.00 |
FG Production vendue services | 27 257 485.00 | | 27 257 485.00 | 27 257 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 737 232.00 | | 27 737 232.00 | 27 737 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 022 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 891 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 168 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 007.00 | |
GE Autres charges | | | 39 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 978 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 043 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 578.00 | | | -115 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 115.00 | | | 315 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 839.00 | | | 912 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 046 946.00 | | | 28 046 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 346 663.00 | | | 25 346 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700 282.00 | | | 2 700 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 927 167.00 | | 2 733 153.00 | 39 927 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 107.00 | 548 506.00 | 41 737 707.00 | 374 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 299.00 | 987 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 107.00 | 437 207.00 | 40 674 512.00 | 374 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 393.00 | | 768 000.00 | 330 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 520 674.00 | | 1 965 153.00 | 39 520 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 374 107.00 | | | 374 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 362 413.00 | 1 118 976.00 | 525 206.00 | 33 362 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 748.00 | | 111 299.00 | 165 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 196 665.00 | 1 118 976.00 | 413 907.00 | 33 196 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 957 839.00 | | | 1 957 839.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 770.00 | 140 700.00 | 138 770.00 | 138 770.00 |
6T Sur comptes clients | 102 057.00 | 186 307.00 | 67 125.00 | 102 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 826.00 | 388 615.00 | 205 895.00 | 240 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 509.00 | 388 615.00 | 257 739.00 | 2 250 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 007.00 | 257 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 231.00 | 2 991 231.00 | | 2 991 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 236.00 | 1 122 236.00 | | 1 122 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 829.00 | 774 829.00 | | 774 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 678.00 | 613 678.00 | | 613 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 967 275.00 | 6 967 275.00 | | 6 967 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VB T. V. A. | 417 825.00 | 417 825.00 | | 417 825.00 |
VC Groupe et associés | 6 135 436.00 | 6 135 436.00 | | 6 135 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
VP Divers | 263 210.00 | 263 210.00 | | 263 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 013.00 | 689 013.00 | | 689 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 039 876.00 | 14 039 876.00 | | 14 039 876.00 |
VW T.V.A. | 1 143 363.00 | 1 143 363.00 | | 1 143 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 458 033.00 | 7 458 033.00 | | 7 458 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 377 092.00 | | | 2 377 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 344 596.00 | | | 1 344 596.00 |
ST Autres comptes | 5 192 906.00 | | | 5 192 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 357.00 | | | 566 357.00 |
YT Sous‐traitance | 2 319 973.00 | | | 2 319 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 607.00 | | | 467 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 501 949.00 | | | 501 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879 041.00 | | | 2 879 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 643 842.00 | | | 4 643 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 524 179.00 | | | 2 524 179.00 |
ZE Dividendes | 4 087 000.00 | | | 4 087 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 891 439.00 | | | 9 891 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |