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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 842.00 | 31 162.00 | 64 680.00 | 95 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 187.00 | 31 718.00 | 67 469.00 | 99 187.00 |
BT Marchandises | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 257.00 | 4 516.00 | 901 741.00 | 906 257.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 174.00 | 4 516.00 | 993 658.00 | 998 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 360.00 | 36 234.00 | 1 061 127.00 | 1 097 360.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 698 810.00 | 538 810.00 | | 698 810.00 |
DH Report à nouveau | 9 949.00 | 9 327.00 | | 9 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 232.00 | 160 622.00 | | 177 232.00 |
DL TOTAL (I) | 904 353.00 | 727 121.00 | | 904 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | 1 148.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 017.00 | 72 377.00 | | 51 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 154.00 | 174 221.00 | | 102 154.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 6 526.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 773.00 | 254 273.00 | | 156 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 127.00 | 981 394.00 | | 1 061 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 459.00 | 129 108.00 | 3 599 567.00 | 3 470 459.00 |
FG Production vendue services | | 11 561.00 | 11 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 459.00 | 140 669.00 | 3 611 128.00 | 3 470 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 085.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 724.00 | | | -41 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 692.00 | 85 538.00 | | 93 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 126.00 | 3 284 681.00 | | 3 643 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 895.00 | 3 124 060.00 | | 3 465 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 232.00 | 160 622.00 | | 177 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 709.00 | | 51 977.00 | 113 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 499.00 | 99 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 499.00 | 95 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 478.00 | | 51 863.00 | 110 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 114.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 417.00 | 19 085.00 | 40 784.00 | 53 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 861.00 | 19 085.00 | 40 784.00 | 52 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 900 856.00 | | | 900 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 744.00 | 904 659.00 | 8 085.00 | 912 744.00 |
VW T.V.A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 872.00 | 155 872.00 | | 155 872.00 |