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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 368.00 | 52 587.00 | 60 782.00 | 113 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 017.00 | 52 587.00 | 63 431.00 | 116 017.00 |
BT Marchandises | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 893.00 | 10 000.00 | 825 893.00 | 835 893.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 443 708.00 | | 443 708.00 | 443 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 077.00 | 10 000.00 | 1 289 077.00 | 1 299 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 095.00 | 62 587.00 | 1 352 508.00 | 1 415 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 755 810.00 | 425 810.00 | | 755 810.00 |
DH Report à nouveau | 16 792.00 | 14 155.00 | | 16 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 724.00 | 332 637.00 | | 337 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 688.00 | 790 964.00 | | 1 128 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 578.00 | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | 2 524.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 566.00 | 32 984.00 | | 90 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 575.00 | 109 680.00 | | 121 575.00 |
EA Autres dettes | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 820.00 | 145 766.00 | | 223 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 508.00 | 936 730.00 | | 1 352 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 089.00 | 145 766.00 | | 221 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 137 349.00 | 138 009.00 | 3 275 358.00 | 3 137 349.00 |
FG Production vendue services | | 22 100.00 | 22 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 349.00 | 160 109.00 | 3 297 458.00 | 3 137 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 015.00 | 137 553.00 | | 136 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 546.00 | 3 164 106.00 | | 3 312 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 822.00 | 2 831 469.00 | | 2 974 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 724.00 | 332 637.00 | | 337 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 547.00 | | 18 657.00 | 98 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 116 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 113 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 342.00 | | 18 657.00 | 95 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 058.00 | 19 716.00 | 1 187.00 | 34 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 502.00 | 19 716.00 | 631.00 | 33 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | 10 000.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 10 000.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 10 000.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 803 253.00 | 803 253.00 | | 803 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 235.00 | 812 051.00 | 35 184.00 | 847 235.00 |
VW T.V.A. | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 185.00 | 223 185.00 | | 223 185.00 |