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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 204.00 | 43 184.00 | 48 020.00 | 91 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 409.00 | 43 740.00 | 50 670.00 | 94 409.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 121.00 | 6 400.00 | 549 721.00 | 556 121.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 385.00 | 6 400.00 | 646 985.00 | 653 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 795.00 | 50 140.00 | 697 655.00 | 747 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 810.00 | 698 810.00 | | 125 810.00 |
DH Report à nouveau | 10 181.00 | 9 949.00 | | 10 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 974.00 | 177 232.00 | | 303 974.00 |
DL TOTAL (I) | 458 327.00 | 904 353.00 | | 458 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 548.00 | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 354.00 | 51 017.00 | | 68 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 288.00 | 102 154.00 | | 170 288.00 |
EA Autres dettes | | 2 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 328.00 | 156 773.00 | | 239 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 655.00 | 1 061 127.00 | | 697 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 328.00 | 156 773.00 | | 239 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 548.00 | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 620.00 | 175 204.00 | 2 641 824.00 | 2 466 620.00 |
FG Production vendue services | | 17 516.00 | 17 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 620.00 | 192 720.00 | 2 659 340.00 | 2 466 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 606.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 25 715.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 26 321.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -2 621.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 854.00 | 93 692.00 | | 148 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 004.00 | 3 643 126.00 | | 2 672 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 029.00 | 3 465 895.00 | | 2 368 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 974.00 | 177 232.00 | | 303 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777.00 | 94 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | 91 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 718.00 | 16 610.00 | 4 588.00 | 31 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 162.00 | 16 610.00 | 4 588.00 | 31 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | 6 400.00 | 4 516.00 | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | 6 400.00 | 4 516.00 | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | 6 400.00 | 4 516.00 | 4 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 4 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 548 441.00 | | | 548 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VP Divers | 582.00 | | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 746.00 | 554 522.00 | 10 224.00 | 564 746.00 |
VW T.V.A. | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |