| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 080.00 | 52 834.00 | 112 246.00 | 165 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 804.00 | 52 834.00 | 116 970.00 | 169 804.00 |
BT Marchandises | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 559.00 | | 1 155 559.00 | 1 155 559.00 |
BZ Autres créances | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CF Disponibilités | 646 205.00 | | 646 205.00 | 646 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 952.00 | | 1 904 952.00 | 1 904 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 756.00 | 52 834.00 | 2 021 922.00 | 2 074 756.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 485 810.00 | 1 085 810.00 | | 1 485 810.00 |
DH Report à nouveau | 33 130.00 | 24 516.00 | | 33 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 448.00 | 408 615.00 | | 301 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 751.00 | 1 537 303.00 | | 1 838 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 627.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409.00 | 16 348.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 316.00 | 59 206.00 | | 43 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 430.00 | 141 314.00 | | 135 430.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 2 734.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 171.00 | 220 228.00 | | 183 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 922.00 | 1 757 531.00 | | 2 021 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 171.00 | 220 228.00 | | 183 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 420 045.00 | 258 169.00 | 4 678 214.00 | 4 420 045.00 |
FG Production vendue services | | 10 365.00 | 10 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 045.00 | 268 534.00 | 4 688 578.00 | 4 420 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | 6 903.00 | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 130.00 | 3 345.00 | | 15 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 170.00 | 3 558.00 | | 10 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 627.00 | 165 171.00 | | 117 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 025.00 | 4 304 827.00 | | 4 715 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 578.00 | 3 896 212.00 | | 4 413 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 448.00 | 408 615.00 | | 301 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 860.00 | | 127 465.00 | 112 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 520.00 | 169 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 520.00 | 165 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 211.00 | | 125 390.00 | 110 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 075.00 | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 962.00 | 35 262.00 | 55 390.00 | 72 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 962.00 | 35 262.00 | 55 390.00 | 72 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 559.00 | 1 155 559.00 | | 1 155 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 178.00 | 1 213 559.00 | 4 619.00 | 1 218 178.00 |
VW T.V.A. | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |