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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 211.00 | 72 962.00 | 37 249.00 | 110 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 860.00 | 72 962.00 | 39 898.00 | 112 860.00 |
BT Marchandises | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 718.00 | | 1 008 718.00 | 1 008 718.00 |
BZ Autres créances | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CF Disponibilités | 601 055.00 | | 601 055.00 | 601 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 633.00 | | 1 717 633.00 | 1 717 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 493.00 | 72 962.00 | 1 757 531.00 | 1 830 493.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 085 810.00 | 755 810.00 | | 1 085 810.00 |
DH Report à nouveau | 24 516.00 | 16 792.00 | | 24 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 615.00 | 337 724.00 | | 408 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 303.00 | 1 128 688.00 | | 1 537 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 495.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 348.00 | 635.00 | | 16 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 90 566.00 | | 59 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 314.00 | 121 575.00 | | 141 314.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 10 549.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 228.00 | 223 820.00 | | 220 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 531.00 | 1 352 508.00 | | 1 757 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 228.00 | 221 089.00 | | 220 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 899 545.00 | 380 329.00 | 4 279 874.00 | 3 899 545.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 545.00 | 380 329.00 | 4 279 874.00 | 3 899 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 171.00 | 136 015.00 | | 165 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 827.00 | 3 312 546.00 | | 4 304 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 212.00 | 2 974 822.00 | | 3 896 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 615.00 | 337 724.00 | | 408 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 017.00 | | | 116 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 112 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 110 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 368.00 | | | 113 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 587.00 | 23 533.00 | 3 157.00 | 52 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 587.00 | 23 533.00 | 3 157.00 | 52 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 718.00 | 1 008 718.00 | | 1 008 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 438.00 | 1 045 894.00 | 2 544.00 | 1 048 438.00 |
VW T.V.A. | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 880.00 | 203 880.00 | | 203 880.00 |