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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 342.00 | 33 502.00 | 61 840.00 | 95 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 547.00 | 34 058.00 | 64 489.00 | 98 547.00 |
BT Marchandises | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 016.00 | 6 400.00 | 633 616.00 | 640 016.00 |
BZ Autres créances | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CF Disponibilités | 201 103.00 | | 201 103.00 | 201 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 640.00 | 6 400.00 | 872 240.00 | 878 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 187.00 | 40 458.00 | 936 730.00 | 977 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 425 810.00 | 125 810.00 | | 425 810.00 |
DH Report à nouveau | 14 155.00 | 10 181.00 | | 14 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 637.00 | 303 974.00 | | 332 637.00 |
DL TOTAL (I) | 790 964.00 | 458 327.00 | | 790 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 686.00 | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 68 354.00 | | 32 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 680.00 | 170 288.00 | | 109 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 766.00 | 239 328.00 | | 145 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 730.00 | 697 655.00 | | 936 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 766.00 | 239 328.00 | | 145 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 113.00 | 119 214.00 | 3 126 327.00 | 3 007 113.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | 23 242.00 | 23 263.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 134.00 | 142 456.00 | 3 149 591.00 | 3 007 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 368.00 | 49.00 | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | 184.00 | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | -184.00 | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 553.00 | 148 854.00 | | 137 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 106.00 | 2 672 004.00 | | 3 164 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 469.00 | 2 368 029.00 | | 2 831 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 637.00 | 303 974.00 | | 332 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 409.00 | | 34 699.00 | 94 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 562.00 | 98 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 562.00 | 95 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 204.00 | | 34 699.00 | 91 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 740.00 | 16 512.00 | 26 194.00 | 43 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 184.00 | 16 512.00 | 26 194.00 | 43 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 632 336.00 | 632 336.00 | | 632 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 572.00 | 662 348.00 | 10 224.00 | 672 572.00 |
VW T.V.A. | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 242.00 | 143 242.00 | | 143 242.00 |