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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
BF Prêts | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 483.00 | 251 649.00 | 163 833.00 | 415 483.00 |
BT Marchandises | 678 682.00 | | 678 682.00 | 678 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 377 956.00 | 98 193.00 | 9 279 763.00 | 9 377 956.00 |
BZ Autres créances | 17 761 941.00 | 8 657 930.00 | 9 104 011.00 | 17 761 941.00 |
CF Disponibilités | 6 821 095.00 | | 6 821 095.00 | 6 821 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 706 766.00 | 8 756 123.00 | 25 950 643.00 | 34 706 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 816 548.00 | | 816 548.00 | 816 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 938 798.00 | 9 007 772.00 | 26 931 026.00 | 35 938 798.00 |
CU Autres participations | 100 378.00 | 96 319.00 | 4 059.00 | 100 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
DH Report à nouveau | 6 114 660.00 | 6 113 502.00 | | 6 114 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 005 697.00 | 13 576 157.00 | | -3 005 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 118.00 | 19 830 816.00 | | 3 250 118.00 |
DP Provisions pour risques | 2 668 883.00 | 2 938 521.00 | | 2 668 883.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 668 883.00 | 2 988 394.00 | | 2 668 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 830 219.00 | 8 343 665.00 | | 10 830 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 367.00 | 246 178.00 | | 200 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 244.00 | | |
EA Autres dettes | 9 796 575.00 | 28 232 815.00 | | 9 796 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 861.00 | 90 291.00 | | 184 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 012 023.00 | 36 997 036.00 | | 21 012 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 931 026.00 | 60 167 099.00 | | 26 931 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 510.00 | 29 147 956.00 | 29 520 466.00 | 372 510.00 |
FD Production vendue biens | 1 838 632.00 | 9 594 077.00 | 11 432 709.00 | 1 838 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 142.00 | 38 742 033.00 | 40 953 175.00 | 2 211 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 328 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 188 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 443 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 164.00 | |
GE Autres charges | | | -35 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 838 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 489 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 011 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 556 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 782 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 522 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 078 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 687 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 904 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 414 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 850.00 | | | 971 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 850.00 | | | 971 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 683.00 | | | 932 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 712.00 | | | 1 026 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 862.00 | | | -54 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 019.00 | 100 089.00 | | 536 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 005 697.00 | 13 576 157.00 | | -3 005 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 763.00 | | | 438 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 280.00 | 260 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 280.00 | 415 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 434.00 | | | 283 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 969.00 | 52 681.00 | | 198 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 436 400.00 | 526 800.00 | | 436 400.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 988 395.00 | 1 714 022.00 | 2 033 533.00 | 2 988 395.00 |
6T Sur comptes clients | | 98 193.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 657 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 640.00 | 8 808 804.00 | | 43 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 034.00 | 10 522 826.00 | 2 033 533.00 | 3 032 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 522 826.00 | 1 011 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 971 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 830 219.00 | 10 830 219.00 | | 10 830 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 861.00 | 184 861.00 | | 184 861.00 |
UP Prêts | 159 774.00 | 20 913.00 | | 159 774.00 |
UX Autres créances clients | 9 279 764.00 | | | 9 279 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
VC Groupe et associés | 15 770 262.00 | | | 15 770 262.00 |
VI Groupe et associés | 9 781 669.00 | 9 781 669.00 | | 9 781 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 171.00 | | | 993 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 299 673.00 | 27 160 812.00 | 138 861.00 | 27 299 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 012 023.00 | 21 012 023.00 | | 21 012 023.00 |