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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
BF Prêts | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 164.00 | 252 117.00 | 90 046.00 | 342 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949 158.00 | | 6 949 158.00 | 6 949 158.00 |
BZ Autres créances | 32 552 732.00 | 10 452 430.00 | 22 100 302.00 | 32 552 732.00 |
CF Disponibilités | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 668 451.00 | 10 452 430.00 | 29 216 021.00 | 39 668 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 012 027.00 | 10 704 547.00 | 29 307 480.00 | 40 012 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
CU Autres participations | 100 377.00 | 96 414.00 | 3 963.00 | 100 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 581 865.00 | 2 086 719.00 | | 2 581 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 998.00 | 10 495 145.00 | | 2 008 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 019.00 | 12 723 020.00 | | 4 732 019.00 |
DP Provisions pour risques | 6 518 463.00 | 668 905.00 | | 6 518 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 518 463.00 | 668 905.00 | | 6 518 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 000.00 | 99.00 | | 2 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 475.00 | 5 867 601.00 | | 4 692 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 170.00 | 45 457.00 | | 173 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 107.00 | | |
EA Autres dettes | 805 606.00 | 367 568.00 | | 805 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 037.00 | 275 392.00 | | 53 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 864 290.00 | 15 562 227.00 | | 16 864 290.00 |
ED (V) | 1 192 707.00 | 18 506.00 | | 1 192 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 307 480.00 | 28 972 659.00 | | 29 307 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 864 290.00 | 6 556 120.00 | | 7 864 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 668.00 | 21 111 724.00 | 21 732 392.00 | 620 668.00 |
FG Production vendue services | 159 174.00 | 3 074 029.00 | 3 233 203.00 | 159 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 842.00 | 24 185 753.00 | 24 965 595.00 | 779 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 136 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 541 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 532 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 440.00 | |
GE Autres charges | | | 94 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 440 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 695 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 342 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 411 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 353 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 284 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 188 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 531 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 848 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 132 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 177.00 | 333 681.00 | | 1 123 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 421 031.00 | 47 152 603.00 | | 46 421 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 412 033.00 | 36 657 457.00 | | 44 412 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 998.00 | 10 495 145.00 | | 2 008 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 301.00 | | 15 863.00 | 326 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 971.00 | | 15 863.00 | 170 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 373.00 | | | 373.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 905.00 | 6 153 645.00 | 304 087.00 | 668 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 525 067.00 | 34 993.00 | 1 107 630.00 | 11 525 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 621 854.00 | 34 993.00 | 1 107 630.00 | 11 621 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 290 759.00 | 6 188 638.00 | 1 411 717.00 | 12 290 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 188 638.00 | 1 411 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 475.00 | 4 692 475.00 | | 4 692 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UP Prêts | 70 220.00 | 47 283.00 | 22 937.00 | 70 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 949 159.00 | 6 916 273.00 | 32 886.00 | 6 949 159.00 |
VB T. V. A. | 764 214.00 | 764 214.00 | | 764 214.00 |
VC Groupe et associés | 31 152 820.00 | 31 152 820.00 | | 31 152 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 795 863.00 | 795 863.00 | | 795 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 698.00 | 635 698.00 | | 635 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 596 014.00 | 39 540 192.00 | 55 823.00 | 39 596 014.00 |
VW T.V.A. | 160 891.00 | 160 891.00 | | 160 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 864 290.00 | 7 864 290.00 | 9 000 000.00 | 16 864 290.00 |